Beban Akrual LK JIHD JUNI 2017

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

23. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Fasilitas umum dan sosial 118.118.507 118.296.039 Pembangunan prasarana 24.862.500 24.862.500 Jumlah 142.981.007 143.158.539 Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan.

23. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial lanjutan

Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI tanggal 23 Juli 2004. Mutasi akun taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial sebagai berikut: 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Saldo awal tahun 118.296.039 121.710.061 Pengurangan karena realisasi pembayaran atas pembangunan fasilitas umum dan sosial 177.532 3.414.022 Saldo akhir 118.118.507 118.296.039

24. Pendapatan Ditangguhkan

Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian laba penjualan tanah DA, entitas anak, kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.

25. Liabilitas Lain-lain

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Liabilitas jangka pendek Utang kepada kepentingan nonpengendali entitas anak 26.000.000 84.500.000 Setoran jaminan The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place 31.699.031 23.187.399 Pacific Place Mall 69.697.912 42.195.281 Hotel Borobudur Jakarta 14.859.290 9.915.467 Instalasi jaringan telepon 11.463.058 12.539.445 One Pacific Place 10.583.732 7.115.316 Sewa dan pengelolaan kawasan 1.397.634 1.709.718 Telepon 1.781.180 1.701.080 Lain-lain 1.858.812 2.364.426 Lain-lain 70.585.625 59.480.584 Jumlah 239.926.274 244.708.716