PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
17. Utang Obligasi
Merupakan saldo akhir dari utang obligasi yang dikenal dengan “Obligasi I Jakarta International Hotels Development Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap”, diterbitkan dengan jumlah
nominal sebesar Rp 600.000.000, dikenakan suku bunga tetap sebesar 16 per tahun yang dibayar tiap tengah tahun, dan sudah jatuh tempo pada tahun 2002. Sampai dengan tanggal penyelesaian
laporan keuangan konsolidasian ini Perusahaan masih terus melakukan negosiasi dengan para pemegang obligasi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.
18. Utang Usaha
a. Rincian utang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desembe r 2016
Pihak ketiga Rupiah
Pemasok hotel PT Indoguna Utama
1.756.210 2.183.751
PT Sukanda Jaya 1.307.691
1.134.579 PD Dharma Jaya
1.167.676 -
CV Berkah Anugrah 473.663
203.383 Agro Boga Utama
445.978 -
UD Umar 434.763
325.863 CV Maulana
403.315 548.724
PT Tirta Investama 343.195
182.635 CV Sicma Inti Utama
315.854 193.540
PT Sumber Fishtama Mandiri 306.818
236.028 General Supplier
295.495 233.239
PT Karya Pangan Sejahtera 276.276
300.000 UD Sumber Rezeki Makmur
265.273 102.453
PT Prambanan Kencana 247.536
232.025 UD Budi Jaya
227.566 160.394
PT Nirwana Lestari 220.421
165.792 UD Kharisma Bersaudara
202.800 90.035
MNC Sky Vision 202.400
- UD Putra Mandiri
198.047 492.239
Yummy Food Vision 192.898
37.733 Manto Suplier
186.305 284.008
PT Permata Ningrat 183.552
233.210 PT Mulia Raya Agrijaya
178.948 185.396
Berkah Toko 176.991
1.793 PT Prima Indonesia
171.621 110.807
Berdikari Jaya 171.600
69.212 Anwar Ali
171.453 179.581
CV Tongkat Permata 170.525
112.954 PT Indamaru Lestari
161.647 32.586
Karya Indah Mandiri 154.960
21.655 PT Sekartama Inti Artha Prima
123.596 164.250
PT Bintang Graha Makmur 120.242
152.008 PT Gama Jaya Sukses
116.215 162.265
Prima Makmur 107.250
217.750 PT Sinar Cempaka Utama
56.679 181.329
PT Indo Trade Cemerlang 52.770
278.309 PT Blue Bird Taxi
23.715 284.986
PT Aditama Persada 4.219
220.855 Aulia Fresh Fruits
2.850 206.461
PT Buana Distrindo 2.090
162.500 PT Pentaplast Multijata
1.620 233.095
PT Diva Toys -
1.247.998 Listhari Nugroho
- 300.000
PT Hasta Karta Abadi -
291.110 PT Judeli Nusantara Abadi
- 237.185
Pemasok hotel lain-lain masing-masing kurang dari Rp 150 juta
10.886.283 14.237.015
PT Securindo Packtama Indonesia -
1.027.041 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
1.614.436 1.147.836
Lain-lain masing-masing kurang dari Rp 1 miliar 26.716.529
10.603.103 Jumlah
50.839.971 35.886.998
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
18. Utang Usaha lanjutan
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Mata Uang Asing
Catatan 41
PT Sarana Cendekia Abadi 3.244.261
3.272.760 Lain-lain
1.345.108 1.604.664
Jumlah 4.589.369
4.877.424
Jumlah 55.429.340
40.764.422
b. Jumlah utang usaha berdasarkan umur dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Sampai dengan 1 bulan 36.739.874
25.887.162 1 bulan - 3 bulan
1.966.520 7.839.422
3 bulan - 6 bulan 9.733.122
83.050 6 bulan
6.989.824 6.954.788
Jumlah 55.429.340
40.764.422
19. Utang Pajak
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pajak penghasilan badan Catatan 36 -
56.850 Pajak Penghasilan
Pasal 42 - Final 461.411
533.653 Pasal 21
5.775.252 5.275.777
Pasal 23 421.594
421.125 Pasal 25
938.815 1.544.949
Pasal 26 297.932
417.012 Pajak Pertambahan Nilai - bersih
4.415.353 4.027.750
Pajak Hotel dan Restoran 4.357.142
6.774.243
Jumlah 16.667.499
19.051.359
Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak self assessment. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai
Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak,
dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.