PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
7. Pajak Dibayar di Muka
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 3.080.066
2.154.342 Pajak Penghasilan:
Pasal 4 2 - Final 30.414.009
31.496.434 Pajak Penghasilan badan
4.002.711 -
Jumlah 37.496.786
33.650.776
8. Biaya Dibayar di Muka
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Asuransi 9.332.787
8.452.832 Sewa
527.515 571.791
Jumlah 9.860.302
9.024.623
Pihak ketiga
Asuransi 1.386.823
820.748 Sewa
1.899.845 1.758.019
Lain-lain 10.365.909
6.996.432 Jumlah
13.652.577 9.575.199
Jumlah 23.512.879
18.599.822
9. Piutang Lain – lain
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Bunga 105.905
113.030
Pihak ketiga
Piutang karyawan 916.042
542.346 Bunga
600.261 476.896
Lain-lain 14.608.696
4.771.581 Jumlah
16.124.999 5.790.823
Cadangan kerugian penurunan nilai 186.406
186.406 Bersih
15.938.593 5.604.417
Jumlah 16.044.498
5.717.447
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Saldo awal tahun 186.406
104.213 Penambahan
- 82.193
Saldo akhir periode 186.406
186.406
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
10. Persediaan
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Aset Lancar
Persediaan real estat - bersih a 22.300.460
22.300.460 Barang dan perlengkapan hotel b
9.464.404 8.448.345
Lain-lain 1.244.123
1.160.923
Jumlah 33.008.987
31.909.728 Aset Tidak Lancar
Persediaan real estat - bersih a 2.390.192.364
2.357.812.557
Jumlah 2.423.201.351
2.389.722.285
a. Persediaan Real Estat
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Aset Lancar
Bangunan yang siap dijual 22.300.460
22.300.460
Aset Tidak Lancar
Tanah yang sedang dikembangkan 2.284.427.591
2.252.047.784 Bangunan yang sedang dikonstruksi
111.772.373 111.772.373
Jumlah 2.396.199.964
2.363.820.157 Cadangan kerugian penurunan nilai
6.007.600 6.007.600
Bersih 2.390.192.364
2.357.812.557
Persediaan bangunan yang siap dijual terdiri dari apartemen strata title “SCBD Suites”, dan “Kusuma Candra” serta ruang komersial di gedung perkantoran Ëquity Tower”.
Persediaan tanah yang sedang dikembangkan termasuk tanah di Lot 6, 7 dan 8 KNTS yang masing-masing dimiliki oleh PT Grahamas Adisentosa, PT Artharaya Unggul Abadi dan
PT Intigraha Arthayasa, entitas anak, dan termasuk akumulasi biaya proyek gedung ”Signature Tower” yang akan didirikan di atas lahan-lahan tersebut serta tanah Lot 13 KNTS yang dimiliki
oleh PT Adinusa Puripratama AP, entitas anak. AP telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait rencana pembangunan gedung di atas tanah Lot 13, yang
merupakan bagian dari pengembangan proyek District 8 Catatan 40h.
Bangunan yang sedang dikonstruksi merupakan akumulasi biaya proyek apartemen strata title yang berlokasi di Lot 23-A KNTS.
Hak legal atas tanah persediaan real estat berupa HGB atas nama Grup berlaku sampai 2035. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak
atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.
Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.
