PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
39. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan lanjutan
Berikut adalah eksposur maksimum yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 :
Jumlah Neto Jumlah Neto
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Kas dan setara kas 372.968.095
372.968.095 384.979.778
384.979.778 Piutang usaha
101.083.715 89.716.152
84.027.300 72.652.909
Piutang lain-lain 16.044.498
16.044.498 5.717.447
5.717.447 Aset lain-lain
Setoran jaminan 10.183.039
10.183.039 10.359.221
10.359.221 Aset tidak lancar lain-lain
Deposito berjangka 1.444.104
1.444.104 2.705.240
2.705.240 Rekening giro
698.256 698.256
705.880 705.880
Tersedia untuk dijual
Investasi saham 45.600.000
45.600.000 45.600.000
45.600.000 Aset pengampunan pajak -
investasi saham 3.062.773
3.062.773 3.062.773
3.062.773
Jumlah 551.084.480
539.716.917 537.157.639
525.783.248 Jumlah Bruto
30 Juni 2017 Jumlah Bruto
31 Desember 2016
Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang
memadai untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas
yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual,
termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016:
=1 tahun 1 - 2 tahun
3 - 5 tahun 5 tahun
Jumlah Biaya Transaksi
Nilai Tercatat Liabilitas
Utang bank Jangka pendek
136.974.000 -
- -
136.974.000 -
136.974.000 Jangka panjang
105.925.154 105.914.000
55.457.000 -
267.296.154 1.418.144
265.878.010 Utang obligasi
6.000.000 -
- -
6.000.000 -
6.000.000 Utang usaha
55.429.340 -
- -
55.429.340 -
55.429.340 Beban akrual
73.211.847 -
- 7.040.000
80.251.847 -
80.251.847 Utang pihak berelasi
- non usaha 6.400.124
- -
- 6.400.124
- 6.400.124
Liabilitas lain-lain 221.624.005
65.027.446 27.669.291
418.564.850 732.885.592
- 732.885.592
Jumlah 605.564.470
170.941.446 83.126.291
425.604.850 1.285.237.057
1.418.144 1.283.818.913
30 Juni 2017
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
39. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan lanjutan
