Kas dan setara kas lanjutan Piutang Usaha

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

6. Piutang Usaha lanjutan

b. Berdasarkan Umur hari 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Pihak bere lasi Catatan 37 Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 694.171 716.674 Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 1 bulan - 3 bulan 3.872.749 3.087.449 3 bulan - 6 bulan 786.401 577.054 6 bulan 3.005.392 2.824.058 Jumlah 8.358.713 7.205.235 Pihak ketiga Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 26.899.482 26.736.457 Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai 1 bulan - 3 bulan 24.484.108 12.308.362 3 bulan - 6 bulan 8.583.438 7.100.990 6 bulan 8.767.644 18.112.040 Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai 23.990.330 12.564.216 Jumlah 92.725.002 76.822.065 Cadangan kerugian penurunan nilai 11.367.563 11.374.391 Bersih 81.357.439 65.447.674 Jumlah 89.716.152 72.652.909 Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas penjualan sebidang tanah catatan 40g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 16 dan fixed loan Catatan 26. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut : 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Saldo awal tahun 11.374.391 9.069.156 Penambahan pemulihan - bersih 6.828 2.305.235 Saldo akhir periode 11.367.563 11.374.391 Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

7. Pajak Dibayar di Muka

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 3.080.066 2.154.342 Pajak Penghasilan: Pasal 4 2 - Final 30.414.009 31.496.434 Pajak Penghasilan badan 4.002.711 - Jumlah 37.496.786 33.650.776

8. Biaya Dibayar di Muka

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Pihak berelasi Catatan 38 Asuransi 9.332.787 8.452.832 Sewa 527.515 571.791 Jumlah 9.860.302 9.024.623 Pihak ketiga Asuransi 1.386.823 820.748 Sewa 1.899.845 1.758.019 Lain-lain 10.365.909 6.996.432 Jumlah 13.652.577 9.575.199 Jumlah 23.512.879 18.599.822

9. Piutang Lain – lain

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Pihak berelasi Catatan 38 Bunga 105.905 113.030 Pihak ketiga Piutang karyawan 916.042 542.346 Bunga 600.261 476.896 Lain-lain 14.608.696 4.771.581 Jumlah 16.124.999 5.790.823 Cadangan kerugian penurunan nilai 186.406 186.406 Bersih 15.938.593 5.604.417 Jumlah 16.044.498 5.717.447 Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Saldo awal tahun 186.406 104.213 Penambahan - 82.193 Saldo akhir periode 186.406 186.406 Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.