PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
6. Piutang Usaha lanjutan
b. Berdasarkan Umur hari
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pihak bere lasi
Catatan 37
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
694.171 716.674
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 3.872.749
3.087.449 3 bulan - 6 bulan
786.401 577.054
6 bulan 3.005.392
2.824.058
Jumlah 8.358.713
7.205.235 Pihak ketiga
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
26.899.482 26.736.457
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 24.484.108
12.308.362 3 bulan - 6 bulan
8.583.438 7.100.990
6 bulan 8.767.644
18.112.040 Jatuh tempo dan mengalami
penurunan nilai 23.990.330
12.564.216 Jumlah
92.725.002 76.822.065
Cadangan kerugian penurunan nilai 11.367.563
11.374.391 Bersih
81.357.439 65.447.674
Jumlah 89.716.152
72.652.909
Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas
penjualan sebidang tanah catatan 40g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas
pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 16 dan fixed loan Catatan 26. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan
penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Saldo awal tahun 11.374.391
9.069.156 Penambahan pemulihan - bersih
6.828 2.305.235
Saldo akhir periode 11.367.563
11.374.391
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian
penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
7. Pajak Dibayar di Muka
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 3.080.066
2.154.342 Pajak Penghasilan:
Pasal 4 2 - Final 30.414.009
31.496.434 Pajak Penghasilan badan
4.002.711 -
Jumlah 37.496.786
33.650.776
8. Biaya Dibayar di Muka
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Asuransi 9.332.787
8.452.832 Sewa
527.515 571.791
Jumlah 9.860.302
9.024.623
Pihak ketiga
Asuransi 1.386.823
820.748 Sewa
1.899.845 1.758.019
Lain-lain 10.365.909
6.996.432 Jumlah
13.652.577 9.575.199
Jumlah 23.512.879
18.599.822
9. Piutang Lain – lain
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Bunga 105.905
113.030
Pihak ketiga
Piutang karyawan 916.042
542.346 Bunga
600.261 476.896
Lain-lain 14.608.696
4.771.581 Jumlah
16.124.999 5.790.823
Cadangan kerugian penurunan nilai 186.406
186.406 Bersih
15.938.593 5.604.417
Jumlah 16.044.498
5.717.447
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Saldo awal tahun 186.406
104.213 Penambahan
- 82.193
Saldo akhir periode 186.406
186.406
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.