PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN lanjutan

are in the Indonesian language. PT ADI SARANA ARMADA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT ADI SARANA ARMADA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and For Three Months Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 41 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following: 31 Maret 31 Desember March 31, 2017 December 31, 2016 Kas - Rupiah 1.019.415.484 968.244.151 Cash on hand - Rupiah Kas di bank - Pihak ketiga Cash in banks - Third parties Rekening Rupiah Rupiah Account PT Bank Central Asia Tbk 18.489.877.679 20.654.966.390 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 36.856.569.497 3.232.867.508 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 591.791.116 2.246.742.601 Persero Tbk PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 719.097.675 1.063.316.092 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 583.826.215 787.705.311 Persero Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 3.765.863 578.383.014 PT Bank Muamalat IndonesiaTbk PT Bank MNC Internasional Tbk 1.616.644.847 500.601.253 PT Bank MNC Internasional Tbk PT Bank UOB Indonesia 4.069.179 471.514.699 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 538.483.749 424.105.205 Persero Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 393.377.443 423.495.692 Sulawesi Barat PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 670.789.844 402.943.206 Bengkulu PT Bank Maybank Indonesia Tbk 129.042.538 255.126.658 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Lampung 435.828.590 94.502.538 Lampung PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 356.430.697 87.043.830 Kalimantan Selatan PT Bank Sumatera Utara 678.809.542 7.762.348 PT Bank Sumatera Utara PT Bank Danamon Indonesia Tbk 542.025.189 4.935.907 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 1.049.003 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Industrial and PT Bank Industrial and Commercial Bank of China Commercial Bank of China Limited ICBC Indonesia - Limited ICBC Indonesia PT Bank Permata Tbk - PT Bank Permata Tbk United States Dollar Account Rekening Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US6,301.60 and US6,298 AS6.301,60 dan AS6.298 pada as of March 31, 2017 and Tanggal 31 Maret 2017 dan 83.943.614 84.625.840 December 31, 2016, respectively 31 Desember 2016 Sub-total 62.694.373.277 31.321.687.095 Sub-total Deposito berjangka - Rupiah Time deposit - Rupiah PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 8.000.000.000 8.000.000.000 Nasional Tbk Total 71.713.788.761 40.289.931.246 Total