Utang Pajak Utang Dividen Interim Beban Masih Harus Dibayar Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

9 gearing ratio Cost of Fund “CoF” dalam jutaan Rupiah mlah .306 408 .724 .478 .977 .558 1.508 542 Total Utang Usaha Pihak Ketiga 144.063 Usance Letter of Credit .203 0.267 5.991 dalam jutaan Rupiah mlah Trademark license fee .535 809 58 1.679 .081

4. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pajak Penghasilan Badan 16.869 Pajak Penghasilan Pasal 21 6.351 Pajak Pertambahan Nilai, Neto 308 Pajak Penghasilan Pasal 2326 2.320 Pajak Penghasilan Pasal 4 2 398 Total 26.247

5. Utang Dividen Interim

Akun ini merupakan pos utang, dimana terdapat pemegang saham yang belum melakukan pengambilan dividen, per 31 Desember 2014, jumlah saldo utang dividen interim sejumlah Rp.275 juta.

6. Beban Masih Harus Dibayar

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Jasa Kontraktor 11.374 Listrik dan Gas 8.558 Pembelian Lain-Lain 1.407 Jasa Profesional 924 Lainnya 1.707 Total Beban Masih Harus Dibayar 23.970

7. Utang Sewa Pembiayaan

Perseroan terikat dengan berbagai perjanjian sewa pembiayaan untuk masa 36 - 48 bulan yang tidak dapat dibatalkan untuk peralatan kantor dan kendaraan bermotor dan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah. Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset sewaan yang bersangkutan dan ditambah syarat lain yang penting bahwa Perseroan tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan hak atas aset sewaan tersebut ke pihak-pihak lain sebelum kewajibannya dilunasi. dalam jutaan Rupiah Keterangan Jenis Aset Sewa Pembiayaan Jumlah Sewa pembiayaan: PT Bumi Putera-BOT Finance Mitsubishi UFJ Lease Finance Indonesia PT Resona Indonesia Finance PT BCA Finance Kendaraan bermotor Kendaraan bermotor Peralatan kantor Kendaraan bermotor 2.924 1.557 1.215 950 Total utang sewa pembiayaan 6.646 Dikurangi: jatuh tempo dalam satu tahun 2.915 Bagian jangka panjang 3.730 Perseroan memiliki perjanjian hutang dengan beberapa perusahaan pembiayaan yang dimulai sejak 2012 - 2014. Tingkat bunga yang dibebankan untuk utang pembiayaan terbagi dalam bentuk 2 dua mata uang yaitu USD dan IDR, masing-masing sebesar 1,9– 5,8 dan 3,7 - 10,5.

8. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Akun ini terdiri dari : dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Uang muka dari pelanggan 20.777 Dividen 1.429 Lainnya 830 Total 23.036 Buku PUT I TOTO 2015.indd 9 6915 8:00:16 PM 10

9. Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan