8
a. Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain b. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
c. Menjual, memberikan atau menggadaikan aset Perseroan kepada pihak ketiga. Perseroan telah memenuhi rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman dengan Resona yaitu
Rasio Lancar lebih dari 100; dan Rasio Hutang terhadap Ekuitas
gearing ratio kurang dari 5,5 x lima koma lima kali.
3. PT Bank Mizuho Indonesia Pinjaman sebesar Rp.35.000 juta merupakan saldo pinjaman dengan fasilitas maksimum pinjaman sebesar
USD.9.500 ribu dan tingkat bunga sebesar 0,65 di atas Cost of Fund “CoF” per tahun. Pinjaman tersebut akan
jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2015 dan dapat diperpanjang. Dalam perjanjian pinjaman ini tidak terdapat persyaratan tentang pembatasan tindakan Perseroan.
2. Utang Usaha
Utang usaha merupakan utang sehubungan dengan pembelian bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas utang usaha
tersebut.
Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.245.991 juta. Akun ini terdiri dari:
dalam jutaan Rupiah
Keterangan Jumlah
Pihak-pihak Berelasi : PT Dian Surya Global
Lainnya Toto Ltd
15.306 408
9 Total Utang Usaha Pihak-Pihak Berelasi
15.724
Pihak Ketiga : Rupiah
81.478 Dolar Amerika Serikat
43.977 Euro
16.558 Yen Jepang
1.508
Dolar Singapura 542
Total Utang Usaha Pihak Ketiga 144.063
Total Utang Usance Letter of Credit PT Bank Mizuho Indonesia
86.203 Total Utang Usaha Pihak Ketiga
230.267 TOTAL UTANG USAHA
245.991
3. Utang Lain-lain Pihak-pihak Berelasi
Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan tingkat harga dan kondisi serta persyaratan yang disepakati masing-masing pihak.
Efektif tanggal 1 November 2011, Perseroan mengadakan perjanjian imbalan lisensi merek dagang dengan TOTO Ltd. Berdasarkan perjanjian lisensi merek dagang, Perseroan berkewajiban membayar imbalan lisensi merek dagang
sebesar 1,5 dari penjualan neto produk-produk tertentu Perseroan atas penggunaan lisensi yang tidak dapat dipindahkan kepada Toto Ltd, Jepang. Seluruh imbalan lisensi merek dagang yang wajib dibayar oleh Perseroan
berasal dari penjualan domestik dan penjualan ekspor langsung di luar Grup Toto. Perjanjian ini berlaku dari 1 November 2011, dan kecuali diakhiri lebih cepat, tetap berlaku penuh sampai dengan 31 Oktober 2021.
dalam jutaan Rupiah
Keterangan Jumlah
TOTO Ltd: Jasa bantuan teknis dan
Trademark license fee 11.535
Penggantian beban operasional 809
Sewa cetakan metal 58
Pihak-pihak lainnya dalam Group Toto 1.679
Total 14.081
Buku PUT I TOTO 2015.indd 8 6915 8:00:16 PM
9
gearing ratio
Cost of Fund “CoF”
dalam jutaan Rupiah
mlah
.306 408
.724
.478 .977
.558 1.508
542
Total Utang Usaha Pihak Ketiga 144.063
Usance Letter of Credit
.203 0.267
5.991
dalam jutaan Rupiah
mlah
Trademark license fee .535
809 58
1.679 .081
4. Utang Pajak
