Trade and other receivables

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 35 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated 12. PINJAMAN BANK lanjutan 12. BANK LOANS continued Pinjaman sindikasi lanjutan Syndicated loan continued Pada tanggal 28 Juni 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi. Di dalam perubahan perjanjian tersebut, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 1.225.000 yang telah digunakan oleh Perusahaan tanggal 7 Agustus 2012. Pinjaman ini dibayar setiap kuartal dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 30 Juni 2013 dan pembayaran tersebut akan berakhir di 30 Desember 2016. Tujuan dari tambahan fasilitas baru adalah untuk pelunasan pokok dan utang bunga atas pinjaman dari PT Matahari Pacific lihat Catatan 22. Tingkat suku bunga untuk fasilitas pinjaman sindikasi yang terdahulu dan yang baru berubah menjadi JIBOR + 4,75 per tahun. Biaya bunga termasuk amortisasi beban ditangguhkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 309.174 2012: Rp 451.507. Perusahaan telah membayar seluruh bunga atas pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran bunga untuk periode 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013. Pada tanggal 5 Maret 2013, Perusahaan menggunakan fasilitas pinjaman revolving sebesar Rp 250.000. Pinjaman ini diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar dan dikenakan bunga sama dengan fasilitas pinjaman sindikasi. Pada bulan Juni 2013, perusahaan telah melakukan pelunasan atas pinjaman revolving ini. On 28 June 2012, the Company signed an Amendment and Restatement of the syndicated loan facility agreement. In the amendment to the agreement, the Company obtained additional loan facility of Rp 1,225,000 which was fully drawn down on 7 August 2012. This loan is payable quarterly with the first installment on 30 June 2013, and the last installment will be on 30 December 2016. The purpose of this new facility is for repayment of the remaining principal and accrued interest of the outstanding loan from PT Matahari Pacific see Note 22. The interest rate applied for the existing and new syndicated loan facilities was changed to JIBOR + 4.75 per annum. The interest cost including amortisation of deferred charges for the year ended 31 December 2013 was amounting to Rp 309,174 2012: Rp 451,507. The Company has paid all interests for borrowings in accordance with the interest payment schedules for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013. The revolving loan facility of Rp 250,000 was utilised on 5 March 2013. The loan is classified as a current liability and bears interest at the same rate as the syndicated term loan. In June 2013, the Company fully paid the revolving loan. Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., MKn., No. 26 tanggal 6 Juli 2010, Perusahaan memberikan jaminan fidusia atas fasilitas pinjaman sindikasi berupa seluruh kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap yang dimiliki Perusahaan kepada CIMB. Based on Notarial Deed No. 26 dated 6 July 2010 of Sutjipto, S.H., MKn., the Company provided a fiduciary guarantee for the syndicated loan facility by using all cash and cash equivalents, inventories and fixed assets to CIMB. Perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp 25.579 pada tanggal 31 Desember 2013 2012: Rp 39.187 lihat Catatan 5. The Company is also required to maintain restricted cash and cash equivalents amounting to Rp 25,579 as at 31 December 2013 2012: Rp 39,187 see Note 5.