Aset pajak tangguhan Annual Report 2013 PTMatahari Department Store Tbk

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 52 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan ii Manajemen permodalan lanjutan

Jumlah modal yang dikelola Perusahaan dihitung dengan mengeluarkan saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dari ekuitas sebesar Rp 3.767.126. Sehingga, modal yang dikelola Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp 2.985.754 2012: Rp 1.835.594.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued ii Capital management continued

Total capital which is managed by the Company is calculated by excluding the balance of difference in value from restructuring transactions among entities under common control from equity of Rp 3,767,126. As a result, the capital which was managed by the Company as of 31 December 2013 was Rp 2,985,754 2012: Rp 1,835,594. iii Nilai wajar instrumen keuangan iii Fair values of financial instruments Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes. Nilai tercatat aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, aset tidak lancar lainnya serta liabilitas keuangan seperti pinjaman bank, utang usaha, utang lain-lain dan akrual mendekati nilai wajarnya. The carrying amount of financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other current assets, other non-current assets and financial liabilities such as bank loans, trade payables, other payables and accruals approximate their fair value. Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai tercatat uang jaminan sebesar Rp 108.894 2012: Rp 89.331 sedangkan nilai wajarnya adalah sebesar Rp 75.630 2012: Rp 67.236. On 31 December 2013, the carrying value of refundable deposits amounts to Rp 108,894 2012: Rp 89,331 while their fair value amounts to Rp 75,630 2012: Rp 67,236. Nilai wajar dari uang jaminan untuk keperluan penyajian diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontrak masa depan pada tingkat bunga pasar saat ini yang berkisar antara 7-8 per tahun. The fair value of refundable deposits for disclosure purposes is estimated by discounting the future contractual cash flows at the current market interest rate which is 7-8 per annum.

30. KOMITMEN BARANG

MODAL DAN LIABILITAS KONTINJENSI 30. CAPITAL COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan mempunyai komitmen untuk pembelian aset tetap sebesar Rp 32.809 2012: Rp 64.033. Tidak ada liabilitas kontijensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. As at 31 December 2013, the Company had commitments to purchase fixed assets amounting to Rp 32,809 2012: Rp 64,033. There are no significant contingent liabilities as at 31 December 2013 and 2012.