PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 51 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated 29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued i Faktor risiko keuangan lanjutan i Financial risk factors continued c Risiko likuiditas c Liquidity risk Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. The Company manages its liquidity risk by continuously monitoring rolling forecasts of the Companys liquidity requirements and actual cash flow and the due date of financial assets and liabilities. Perusahaan juga membuat proyeksi arus kas rutin untuk memantau pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman. The Company also prepares regular cash flow projections to monitor the payment of maturity loan principals and interest. Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Perusahaan, termasuk bunga. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan. The table below analyses the Company’s financial liabilities, including interest. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. Antara 3 Antara 1 Antara 2 Kurang bulan dan dan 2 dan dari 1 tahun tahun 5 tahun 3 bulan Between Between Between Less than 3 months 1 and 2 2 and 5 Jumlah 3 months and 1 year years years Total 31 Desember 2013 31 December 2013 Pinjaman 43,710 188,015 886,513 951,285 2,069,523 Borrowings 31 Desember 2012 31 December 2012 Pinjaman 79,967 691,754 977,606 1,959,309 3,708,636 Borrowings Selain pinjaman, liabilitas keuangan Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Except for borrowings, the Company’s financial liabilities are due within less than 3 months. ii Manajemen permodalan ii Capital management Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. The Companys objectives when managing capital are to safeguard the Companys ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders.