Pendirian dan informasi umum

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 26 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated

4. ESTIMASI

AKUNTANSI YANG PENTING lanjutan Penghasilan tangguhan lanjutan Perhitungan atas penghasilan tangguhan tersebut melibatkan estimasi tingkat pertukaran konversi atas poin tersebut. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor tersebut dapat menghasilkan jumlah akhir yang dapat direalisasi berbeda dengan jumlah tercatat penghasilan tangguhan yang dilaporkan.

4. CRITICAL

ACCOUNTING ESTIMATES continued Deferred income continued The calculation of this deferred income involves estimating the redemption rate of the point conversion. Uncertainty associated with these factors may result in the ultimate realisable amount being different from the reported carrying amount of deferred income.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2013 2012 Kas Cash on hand Rupiah 84,673 159,770 Rupiah Bank Cash in banks Rupiah Rupiah - PT Bank International PT Bank International - Indonesia Tbk 322,859 250,289 Indonesia Tbk - PT Bank CIMB Niaga Tbk 218,250 459,824 PT Bank CIMB Niaga Tbk - - PT Bank Nationalnobu PT Bank Nationalnobu - Nobu Bank 61,894 5,045 Nobu Bank - PT Bank Mandiri Persero Tbk 47,258 106,321 PT Bank Mandiri Persero Tbk - - PT Bank Danamon Indonesia Tbk 15,006 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - PT Bank Negara PT Bank Negara - Indonesia Persero Tbk 14,946 11,635 Indonesia Persero Tbk - PT Bank Central Asia Tbk 12,077 37,783 PT Bank Central Asia Tbk - - PT Bank Permata Tbk 11,900 4,820 PT Bank Permata Tbk - - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 6,453 1,454 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk - - Bank lainnya masing- masing di bawah Other banks each - Rp 1.000 252 174 below Rp 1,000 795,568 1,037,115 Dolar AS US Dollar - PT Bank CIMB Niaga Tbk 2,228 1,944 PT Bank CIMB Niaga Tbk - 797,796 1,039,059 Dikurangi: Deduct: Kas dan setara kas yang Restricted cash and cash dibatasi penggunaannya equivalents - PT Bank CIMB Niaga Tbk 25,579 39,187 PT Bank CIMB Niaga Tbk - 772,217 999,872 Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas untuk jaminan atas pembayaran bunga terhadap pinjaman sindikasi yang difasilitasi PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Standard Chartered Bank lihat Catatan 12. Restricted cash and cash equivalents is collateral cash for interest payments on syndicated loans that are facilitated by PT Bank CIMB Niaga Tbk and Standard Chartered Bank see Note 12.