PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
UNAUDITED
57
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” lanjutan
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” continued
Fasilitas-fasilitas tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2016.
Fasilitas-fasilitas tersebut
mensyaratkan Perusahaan
untuk, antara
lain, tidak
melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa memperoleh
persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari BRI. Fasilitas-fasilitas tersebut
diberikan tanpa jaminan clean-basis. These facilities are available until September 27,
2016. These facilities require the Company, among others, not to perform certain actions
without prior written approval from BRI. These facilities are provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 September 2016, fasilitas pinjaman
ini belum
digunakan oleh
Perusahaan. As of September 30, 2016, the loan facility has
not been used by the Company.
c. PT Bank ANZ Indonesia “ANZ”
c. PT Bank ANZ Indonesia “ANZ”
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2015 yang diubah dan dinyatakan kembali
pada tanggal 5 Juni 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Trade Finance Loan
untuk mendukung pengadaan barang dan jasa dengan
batas maksimum
sebesar AS10.000.000.
Based on a credit agreement dated April 28, 2015, which was amended and restated on June
5, 2015, the Company obtained a Trade Finance Loan facility to support its procurement of goods
and services with a maximum limit of US10,000,000.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun dan akan
jatuh tempo dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.
This facility bears interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum and will mature in
12 twelve months since the date of first drawing.
Fasilitas ini, bersama dengan fasilitas Term Loan yang diperoleh dari ANZ Catatan 21,
mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio pengembalian utang minimal
sebesar 1,1 kali dan rasio utang berbunga konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian
maksimal sebesar 3,5 kali. Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan aset tetap tertentu
senilai tidak kurang dari AS47.812.500 Catatan 12.
This facility, together with the Term Loan facility obtained from ANZ Note 21, requires the
Company, among others, to maintain the minimum debt service coverage ratio at 1.1 times
and the maximum consolidated interest-bearing debt to consolidated EBITDA ratio at 3.5 times.
These facilities are secured by certain fixed assets worth not less than US47,812,500
Note 12.
Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman ini tidak digunakan oleh Perusahaan.
Berdasarkan perubahan perjanjian kredit tanggal 9 Februari 2016, fasilitas pinjaman ini
telah dibatalkan. As of December 31, 2015, this loan facility were
not used by the Company. Based on an amandment to credit agreement dated February
9, 2016, this loan facility has been cancelled.
d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC”
d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC”
Berdasarkan perjanjian
kredit tanggal
21 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas
Omnibus Uncommitted
untuk membiayai keperluan Perusahaan yang terdiri
dari pinjaman tetap on-demand “PTD”, LC,
SKBDN, TR dan BG dengan batas maksimum gabungan sebesar AS20.000.000.
Based on a credit agreement dated October 21, 2015, the Company obtained Uncommitted
Ombinus facilities to finance the Company’s
expenditure consisting of on-demand fixed loan “PTD”, LC, SKBDN, TR and BG with a
maximum combined limit of US20,000,000.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
UNAUDITED
58
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
