PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
UNAUDITED
60
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
g. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia “SMBC” lanjutan
g. PT Bank
Sumitomo Mitsui
Indonesia “SMBC” continued
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio utang berbunga
terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali dan rasio utang terhadap ekuitas maksimal sebesar
3 kali. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan clean-basis.
These facilities require the Company, among others, to maintain the maximum interest-bearing
debt to EBITDA ratio at 4 times and the maximum debt to equity ratio at 3 times. These
facilities are provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 September 2016, saldo terutang
fasilitas pinjaman
ini sebesar
AS3.931.958 setara dengan Rp51.108. As of September 30, 2016, the outstanding
balance of these loan facilities amounted to US3,931,958 equivalent to Rp51,108.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Grup telah memenuhi seluruh
pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. As of September 30, 2016 and December 31, 2015,
the Group has complied with all covenants as required by the loan agreements.
Tingkat suku bunga kontraktual pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:
Contractual interest rates on short-term bank loans are as follows:
30 September 31 Desember September 30, December 31,
2016 2015
Rupiah Rupiah
Pinjaman pada suku bunga tetap -
11,00 - 20,00 Loans at fixed interest rate
Dolar AS US Dollar
Pinjaman pada suku bunga tetap -
- Loans at fixed interest rate
Pinjaman pada suku bunga mengambang 1,46 - 1,95 1,65 - 2,00
Loans at floating interest rate
Rincian pembayaran pinjaman bank jangka pendek yang dilakukan Grup selama periode berjalan
adalah sebagai berikut: The details of short-term bank loans repaid by the
Group during the period are as follows:
Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September Nine-month period ended
September 30, 2016
2015
PT Bank ICBC Indonesia 302.434
- PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 251.184
- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank UOB Indonesia 94.624
- PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 68.034
- PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia 39.540
- PT Bank Mizuho Indonesia
Total 755.816
- Total
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
UNAUDITED
61
17. UTANG USAHA 17. TRADE PAYABLES
Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:
The details of trade payables based on vendors are as follows:
30 September 31 Desember September 30, December 31,
2016 2015
Pihak ketiga 186.774
199.703 Third parties
Pihak berelasi Catatan 30f 98.089
36.234 Related parties Note 30f
Total 284.863
235.937 Total
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
The details of trade payables based on currencies are as follows:
30 September 31 Desember September 30, December 31,
2016 2015
Rupiah 232.537
147.344 Rupiah
Dolar AS 51.231
87.544 US Dollar
Dolar Singapura 1.095
1.049 Singapore Dollar
Total 284.863
235.937 Total
18. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA 18. OTHER CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek lainnya terdiri dari: Other current liabilities consist of:
30 September 31 Desember September 30, December 31,
2016 2015
Titipan pelanggan 38.749
6.627 Customer deposits
Pendapatan ditangguhkan 16.598
16.916 Deferred income
Utang lain-lain 14.093
32.171 Other payables
Total 69.440
55.714 Total
19. PERPAJAKAN 19. TAXATION
a. Pajak dibayar di muka a. Prepaid taxes
Pajak dibayar di muka terdiri dari: Prepaid taxes consist of:
30 September 31 Desember September 30, December 31,
2016 2015
Pajak penghasilan badan Corporate income tax
Periodetahun berjalan 22.120
74.686 Current periodyear
Tahun-tahun sebelumnya 74.655
7.127 Prior years
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax
Periodetahun berjalan 114.662
326.812 Current periodyear
Tahun-tahun sebelumnya 409.979
176.513 Prior years
Total 621.416
585.138 Total
Bagian lancar 109.875
180.317 Current portion
Bagian tidak lancar 511.541
404.821 Non-current portion
