PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
UNAUDITED
58
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC” lanjutan
d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC” continued
Pada tanggal 21 September 2016 dilakukan perpanjangan dan penambahan PT Elnusa
Trans Samudera sebagai Co Borrower dengan maksimal penarikan sebesar AS5.000.000.
As of September 21,2016 has been extend and amend PT Elnusa Trans Samudera as Co
Borrower with maximal amount US5,000,000.
Fasilitas PTD dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per
tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan sebesar suku bunga tetap tertentu per tahun
untuk penarikan dalam Rupiah, sementara fasilitas UPASUFAM dan TR dikenakan bunga
sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini akan
jatuh tempo dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal perjanjian.
The PTD facility bears interest at the rate of cost of fund of ICBC plus certain margin per annum
for withdrawal in US Dollar and at certain fixed rate per annum for withdrawal in Rupiah, while
the UPASUFAM and TR facilities bear interest at the rate of cost of fund of ICBC plus certain
margin per annum. These facilities will mature in 12 twelve months since the date of agreement.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio total utang
terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali. Fasilitas
ini diberikan
tanpa jaminan
clean-basis. These facilities requires the Company, among
others, to maintain the maximum total debt to EBITDA ratio at 4 times. These facilities are
provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, saldo terutang fasilitas
pinjaman ini
masing-masing sebesar
AS8.900.000 dan AS5.000.000 masing- masing setara
dengan Rp115.682 dan
Rp68.975. As of September 30, 2016 and December 31,
2015, the outstanding balances of these loan facilities amounted to US8,900,000 and
US5,000,000 equivalent to Rp115,682 and Rp68,975, respectively.
e. PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho”
e. PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho”
Berdasarkan perjanjian
kredit tanggal
23 November 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk keperluan penjaminan dan
modal kerja yang terdiri dari LCSKBDN, TR, kredit modal kerja dan BGSBLC dengan batas
maksimum gabungan sebesar AS10.000.000. Based on a credit agreement dated November
23, 2015, the Company obtained credit facilities for guarantee and working capital purposes
consisting of LCSKBDN, TR, working capital credit and BGSBLC with a maximum combined
limit of US10,000,000.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun dan akan
jatuh tempo dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal perjanjian.
These facilities bear interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum and will mature in
12 twelve months since the date of agreement.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio utang berbunga
terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali, serta
tidak melakukan
tindakan-tindakan tertentu tanpa memperoleh persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Mizuho. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan clean-basis.
These facilities require the Company, among others, to maintain the maximum interest-bearing
debt to EBITDA ratio at 4 times, and not to perform certain actions without prior written
approval from Mizuho. This facility is provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, saldo terutang fasilitas
pinjaman ini masing-masing AS5.000.000 dan AS0 setara dengan Rp64.990 dan Rp0.
As of September 30, 2016 and December 31, 2015, the outstanding balances of these loan
facilities amounted to US5,000,000 and US0 equivalent to Rp64,990 and Rp0, repectively.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
TIDAK DIAUDIT PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
UNAUDITED
59
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
