Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
104
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan a. Market risk continued
i Risiko suku bunga lanjutan i
Interest rate risk continued
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, jatuh tempo, instrumen keuangan Grup
yang rentan terhadap risiko suku bunga: The following table sets out the carrying
amount, by maturity, of the Group’s financial instruments that are exposed to
interest rate risk: Suku bunga mengambang
Floating rate
31 DesemberDecember 31, 2015 Dalam 1 tahun
1-2 tahun Lebih dari 2 tahun
Total Within 1 year
1-2 years More than 2 years
Total Aset keuangan
Financial assets
Kas di bank dan Cash in banks
deposito berjangka 10.894.492
- -
10.894.492 and time deposits
Kas yang dibatasi
penggunaannya 372.792
- -
372.792
Restricted cash Liabilitas keuangan
Financial liabilities
Pinjaman bank jangka pendek
18.745.909 -
- 18.745.909
Short-term bank loans Pinjaman bank
jangka panjang 50.753.148
48.337.583 71.791.274
170.882.005 Long-term bank loans
31 DesemberDecember 31, 2014 Dalam 1 tahun
1-2 tahun Lebih dari 2 tahun
Total Within 1 year
1-2 years More than 2 years
Total Aset keuangan
Financial assets
Kas di bank dan Cash in banks
deposito berjangka 20.236.360
- -
20.236.360 and time deposits
Kas yang dibatasi
penggunaannya 389.898
- -
389.898 Restricted cash
Liabilitas keuangan Financial liabilities
Pinjaman bank jangka pendek
11.985.016 -
- 11.985.016
Short-term bank loans Pinjaman bank
jangka panjang 38.197.498
40.230.970 80.564.896
158.993.364 Long-term bank loans
Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga
Sensitivity analysis for interest rate risk Pada tanggal 31 Desember 2015, jika
tingkat suku
bunga pinjaman
meningkatmenurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba
sebelum manfaat
beban pajak
konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendahtinggi
sebesar AS547.922 terutama sebagai akibat kenaikan penurunan biaya bunga
atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.
As of December 31, 2015, if the interest rates of the loans have been 50 basis
points higherlower with all other variables held constant, the consolidated income
before tax benefit expense for the period then ended would have been USD547.922
lowerhigher, mainly as a result of higherlower interest expense on loans
with floating interest rates.
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
105
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan a. Market risk continued
ii Risiko mata uang asing ii Foreign currency risk
Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari
suatu instrumen
keuangan akan
berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap
fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang lain-lain,
pinjaman bank jangka pendek, utang lain- lain, beban yang masih harus dibayar,
pinjaman bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, utang pembiayaan
konsumen,
piutang usaha
dari pendapatan dalam mata uang asing dan
utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group’s
exposures to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash
equivalents, other receivables, short term bank
loans, other
payables, accrued
expenses, long term bank loans, finance lease
payables, consumer
financing payables, trade receivables from revenues in
foreign currency and trade payables from purchases in foreign currency.
Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Grup
melakukan monitoring arus kas non Dolar AS. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata
uang asing secara formal pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
To mitigate the Group’s exposure to foreign
currency risk, non US Dollar cash flows are monitored. There is no formal currency
hedging activities
in place
as of
December 31, 2015 and 2014. Tabel berikut menyajikan posisi aset dan
liabilitas moneter konsolidasian dalam mata
uang asing
pada tanggal
31 Desember 2015: The following table shows consolidated
monetary assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2015:
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Aset Assets
Kas dan setara kas Rp
8.993.801.995 651.961
Cash and cash equivalents SGD
170.067 120.214
CNY 1.286
198 EUR
550 601
Piutang usaha - neto Rp
21.256.937.648 1.540.916
Trade receivables – net
SGD 254.634
179.992 Piutang lain-lain
Rp 3.668.979.548
265.964 Other receivables
SGD 3.527
2.493
Rp
33.919.719.191 SGD
428.228 CNY
1.286
Sub-total EUR
550 2.762.339
Sub-total Liabilitas
Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek Rp
80.767.544.813 5.854.842
Short-term bank loans Utang usaha
Rp 35.135.719.390
2.546.989 Trade payables
JPY 18.880.295
156.742 SGD
9.919.526 7.011.757
EUR 104.908
114.601 NOK
21.850 2.484
SAR 4.505
1.200 GBP
1.488 2.206
CNY 700
108 MYR
395 92