Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
105
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan a. Market risk continued
ii Risiko mata uang asing ii Foreign currency risk
Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari
suatu instrumen
keuangan akan
berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap
fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang lain-lain,
pinjaman bank jangka pendek, utang lain- lain, beban yang masih harus dibayar,
pinjaman bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, utang pembiayaan
konsumen,
piutang usaha
dari pendapatan dalam mata uang asing dan
utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group’s
exposures to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash
equivalents, other receivables, short term bank
loans, other
payables, accrued
expenses, long term bank loans, finance lease
payables, consumer
financing payables, trade receivables from revenues in
foreign currency and trade payables from purchases in foreign currency.
Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Grup
melakukan monitoring arus kas non Dolar AS. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata
uang asing secara formal pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
To mitigate the Group’s exposure to foreign
currency risk, non US Dollar cash flows are monitored. There is no formal currency
hedging activities
in place
as of
December 31, 2015 and 2014. Tabel berikut menyajikan posisi aset dan
liabilitas moneter konsolidasian dalam mata
uang asing
pada tanggal
31 Desember 2015: The following table shows consolidated
monetary assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2015:
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Aset Assets
Kas dan setara kas Rp
8.993.801.995 651.961
Cash and cash equivalents SGD
170.067 120.214
CNY 1.286
198 EUR
550 601
Piutang usaha - neto Rp
21.256.937.648 1.540.916
Trade receivables – net
SGD 254.634
179.992 Piutang lain-lain
Rp 3.668.979.548
265.964 Other receivables
SGD 3.527
2.493
Rp
33.919.719.191 SGD
428.228 CNY
1.286
Sub-total EUR
550 2.762.339
Sub-total Liabilitas
Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek Rp
80.767.544.813 5.854.842
Short-term bank loans Utang usaha
Rp 35.135.719.390
2.546.989 Trade payables
JPY 18.880.295
156.742 SGD
9.919.526 7.011.757
EUR 104.908
114.601 NOK
21.850 2.484
SAR 4.505
1.200 GBP
1.488 2.206
CNY 700
108 MYR
395 92
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
106
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan a. Market risk continued
ii Risiko mata uang asing lanjutan ii Foreign currency risk continued
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Utang lain-lain Rp
11.946.684.512 866.016
Other payables SGD
111.524 78.832
CNY 4.871
750 EUR
21.060 23.006
HKD 3.410
440 JPY
3.500 29
NOK 10.850
1.234 THB
9.221 256
Beban yang masih harus dibayar
Rp 40.994.423.852
2.971.687 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka panjang Rp 650.309.472.743
47.140.955 Long-term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan Finance lease and consumer
pembiayaan konsumen Rp
4.721.159.421 342.237
financing payables Rp 823.875.004.731
JPY 18.883.795
SGD 10.031.050
EUR 125.968
NOK 32.700
THB 9.221
CNY 5.571
SAR 4.505
HKD 3.410
GBP 1.488
Sub-total
MYR 395
67.116.463
Sub-total
Rp 789.955.285.540 JPY
18.883.795 SGD
9.602.822 EUR
125.418 NOK
32.700 THB
9.221 SAR
4.505 CNY
4.285 HKD
3.410 GBP
1.488
Liabilitas moneter - neto MYR
395 63.354.124
Net monetary liabilities
Pada tanggal 24 Maret 2016, kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
adalah AS0,00007547 untuk Rp1, AS1,11710113
untuk EUR1,
AS0,73099623 untuk
SGD1, AS0,00886251
untuk JPY1,
AS0,02836075 untuk
THB1, AS0,26664528
untuk SAR1,
AS1,41035094 untuk
GBP1, AS0,15349208
untuk CNY1,
AS0,24878792 untuk
MYR1, AS0,11782792
untuk NOK1,
dan AS0,12888528 untuk HKD1. Apabila
kurs tersebut digunakan pada tanggal 31 Desember 2015, maka liabilitas
moneter neto
akan naik
sebesar AS2.602.188.
As of
March 24,
2016, the
rates of exchange published by Bank Indonesia was USD0.00007547 to Rp1,
USD1.11710113 to
EUR1, USD0.73099623
to SGD1,
USD0.00886251 to
JPY1, USD0.02836075
to THB1,
USD0.26664528 to
SAR1, USD1.41035094
to GBP1,
USD0.15349208 to
CNY1, USD0.24878792
to MYR1,
USD0.11782792 to
NOK1 dan
USD0.12888528 to
HKD1. If
such exchange rates had been used as of
December 31, 2015, the net monetary liabilities will increase by USD2,602,188.