Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
111
31. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
31 DesemberDecember 31, 2015 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Utang usaha 12.699.154
12.699.154 Trade payables
Utang lain-lain 1.793.947
1.793.947 Other payables
Beban yang masih harus dibayar 9.743.997
9.743.997 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek 18.745.909
18.745.909 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi 10.253.743
10.253.743 Due to a related party
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam
Current maturities of satu tahun:
long-term loans: Pinjaman bank
50.562.103 50.562.103
Bank loans Utang sewa pembiayaan
28.050 28.050
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
162.995 162.995
Consumer financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah
dikurangi bagian jatuh Long-term loans -
tempo dalam satu tahun: net of current maturities:
Pinjaman bank 119.977.665
119.977.665 Bank loans
Utang sewa pembiayaan 12.668
12.668 Finance lease payables
Utang pembiayaan konsumen 138.524
138.524 Consumer financing payables
Total 224.118.755
224.118.755 Total
31 DesemberDecember 31, 2014 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Aset Keuangan
Financial Assets
Kas dan setara kas 20.366.223
20.366.223 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya 389.898
389.898 Restricted cash
Piutang usaha - neto 6.324.121
6.324.121 Trade receivables - net
Piutang lain-lain 745.127
745.127 Other receivables
Pendapatan yang masih harus ditagih
8.324.238 8.324.238
Unbilled revenues
Total 36.149.607
36.149.607 Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Utang usaha 12.069.158
12.069.158 Trade payables
Utang lain-lain 1.416.898
1.416.898 Other payables
Beban yang masih harus dibayar 5.621.040
5.621.040 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek 11.985.016
11.985.016 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi 3.925.903
3.925.903 Due to a related party
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam
Current maturities of satu tahun:
long-term loans: Pinjaman bank
38.197.498 38.197.498
Bank loans Utang sewa pembiayaan
96.888 96.888
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
182.455 182.455
Consumer financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah
dikurangi bagian jatuh Long-term loans -
tempo dalam satu tahun: net of current maturities:
Pinjaman bank 120.795.866
120.795.866 Bank loans
Utang sewa pembiayaan 54.812
54.812 Finance lease payables
Utang pembiayaan konsumen 148.847
148.847 Consumer financing payables
Total 194.494.381
194.494.381 Total
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
112
31. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok
instrumen keuangan
yang praktis
untuk memperkirakan nilai tersebut:
Pa The following methods and assumptions were
used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to
estimate such value:
i. Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-
lain dan pendapatan yang masih harus ditagih. Pa
i. Cash and cash equivalents, restricted cash,
trade receivables, other receivables and unbilled revenues.
Seluruh aset
keuangan tersebut
diatas merupakan aset keuangan yang memiliki jatuh
tempo kurang dari satu tahun sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut kurang
lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. All the financial assets are due within one year,
thus the carrying value of the financial assets approximate their fair values.
ii. Utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek
dan utang kepada pihak berelasi. Pa
ii. Trade payables, other payables, accrued expenses, short-term bank loans and due to a
related party. Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan
liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat
liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying values of
the financial liabilities have approximated their fair values.
iii. Pinjaman bank jangka panjang. Pa
iii. Long-term bank loans. Liabilitas
keuangan tersebut
merupakan pinjaman
yang dikenakan
suku bunga
mengambang yang
disesuaikan dengan
pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang
lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. The above financial liability is loan at floating
interest rates which is in line with the movements of market interest rates, thus the
carrying value of the financial liability approximate its fair value.
iv. Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.
Pa iv. Finance
lease and
consumer financing
payables. Liabilitas keuangan tersebut disajikan dalam
biaya perolehan
diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif. This financial liabilities is carried at amortized
costs using the effective interest rate method.
32. SEGMEN OPERASI 32. OPERATING SEGMENT
Grup beroperasi di Indonesia dan memiliki dua divisi operasi utama yaitu pelayaran dan galangan
kapal. Divisi-divisi
tersebut menjadi
dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan.
The Group operates in Indonesia and has two main operating divisions, which are shipping and
shipyard. Those divisions form the basis for the segment reporting of the Company.