NILAI TERCATAT INSTRUMEN KEUANGAN THE CARRYING AMOUNT OF FINANCIAL

492 2013 Annual Report BNI DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 54. NILAI TERCATAT INSTRUMEN KEUANGAN 54. THE CARRYING AMOUNT OF FINANCIAL INSTRUMENTS Berikut ini adalah nilai tercatat instrumen keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012: The carrying amount of Group’s financial instruments as of 31 December 2013 and 2012 are as follows: 2013 2012 ASET KEUANGAN FINANCIAL ASSETS Kas 10,089,927 7,969,378 Cash Giro pada Bank Indonesia 23,130,059 22,422,083 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain – bersih 4,102,129 5,841,006 Current accounts with other banks – net Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Placements with other banks Nominal – bersih 23,472,702 32,616,662 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 6,147 2,882 Accrued income Jumlah tercatat 23,478,849 32,619,544 Carrying amount Efek-efek Marketable securities Nominal – bersih 11,965,698 9,800,970 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 49,621 15,571 Accrued income Jumlah tercatat 12,015,319 9,816,541 Carrying amount Efek-efek yang dibeli dengan Securities purchased under janji dijual kembali 1,896,556 - agreements to resell Wesel ekspor dan tagihan lainnya Bills and other receivables Nominal - bersih 3,416,879 2,839,499 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 28,412 27,892 Accrued income Jumlah tercatat 3,445,291 2,867,391 Carrying amount Tagihan akseptasi - bersih 11,478,853 10,077,154 Acceptance receivables - net Tagihan derivatif 177,839 10,571 Derivative receivables Pinjaman yang diberikan Loans Nominal - bersih 243,757,807 193,834,670 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 518,710 257,697 Accrued income Jumlah tercatat 244,276,517 194,092,367 Carrying amount Obligasi Pemerintah Government Bonds Nominal - bersih 41,431,956 38,561,005 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 483,255 493,017 Accrued income Jumlah tercatat 41,915,211 39,054,022 Carrying amount Penyertaan saham – bersih 39,507 24,026 Equity investments – net Aset lain-lain – Piutang lain-lain 735,668 1,561,232 Other assets – Other receivables LIABILITAS KEUANGAN FINANCIAL LIABILITIES Liabilitas segera 1,759,870 2,725,597 Obligations due immediately Simpanan dari nasabah dan bank lain Deposits from customers and other banks Nominal 295,075,178 260,906,084 Nominal Bunga yang masih harus dibayar 195,768 136,236 Accrued interest Jumlah tercatat 295,270,946 261,042,320 Carrying amount Liabilitas derivatif 1,181,732 454,647 Derivative payables Liabilitas akseptasi 6,198,972 4,624,501 Acceptance payables Beban yang masih harus dibayar 482,905 527,362 Accrued expenses Efek-efek yang diterbitkan Securities issued Nominal - bersih 6,036,533 4,768,810 Nominal – net Bunga yang masih harus dibayar 70,571 34,233 Accrued interest Jumlah tercatat 6,107,104 4,803,043 Carrying amount Pinjaman yang diterima Borrowings Nominal 18,950,523 8,749,762 Nominal Bunga yang masih harus dibayar 41,328 44,223 Accrued interest Jumlah tercatat 18,991,851 8,793,985 Carrying amount Liabilitas lain-lain 2,101,845 1,710,071 Other liabilities Liabilitas lain-lain terdiri dari setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian, pendapatan yang belum diakui, utang nasabah, utang reasuransi dan lain-lain. Other liabilities consist of guarantee deposits, credit memo in process, unearned income, payable to customers, reinsurance payable and others. 493 2013 Annual Report BNI DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 55. STANDAR AKUNTANSI BARU 55. NEW