Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2014 and 2013
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
118
32. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
32. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
2013 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Aset Keuangan
Financial Assets
Kas dan setara kas 2.972.951
2.972.951 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya 74.228
74.228 Restricted cash
Piutang usaha - neto 17.340.055
17.340.055 Trade receivables - net
Piutang lain-lain 537.590
537.590 Other receivables
Pendapatan yang masih harus ditagih
1.770.248 1.770.248
Unbilled revenues
Total 22.695.072
22.695.072 Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Utang usaha 9.082.418
9.082.418 Trade payables
Utang lain-lain 2.995.088
2.995.088 Other payables
Beban yang masih harus dibayar 4.469.704
4.469.704 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek 12.633.950
12.633.950 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi 35.528.480
35.528.480 Due to a related party
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam
Current maturities of satu tahun:
long-term loans: Pinjaman bank
31.912.329 31.912.329
Bank loans Utang sewa pembiayaan
204.425 204.425
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
132.597 132.597
Consumer financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah
dikurangi bagian jatuh Long-term loans -
tempo dalam satu tahun: net of current maturities:
Pinjaman bank 136.697.661
136.697.661 Bank loans
Utang sewa pembiayaan 80.624
80.624 Finance lease payables
Utang pembiayaan konsumen 100.730
100.730 Consumer financing payables
Total 233.838.006
233.838.006 Total
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah dimana instrumen tersebut dapat
dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak- pihak yang berkeinginan “willing parties”, bukan
dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.
Pa The fair values of the financial assets and liabilities
are presented at the amounts which instrument could be exchanged in a current transaction
between willing parties, not in a forced sale or liquidation.
Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok
instrumen keuangan
yang praktis
untuk memperkirakan nilai tersebut:
Pa The following methods and assumptions were
used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to
estimate such value:
i. Kas dan setara kas, kas yang dibatasi
penggunaannya, piutang usaha, piutang lain- lain dan pendapatan yang masih harus ditagih.
Pa i.
Cash and cash equivalents, restricted cash, trade
receivables, other receivables and unbilled revenues.
Seluruh aset
keuangan tersebut
diatas merupakan aset keuangan yang memiliki jatuh
tempo kurang dari satu tahun sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut kurang
lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. All the financial assets are due within one year,
thus the carrying value of the financial assets approximate their fair values.
ii. Utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek,
utang kepada pihak berelasi. Pa
ii. Trade payables, other payables, accrued
expenses, short-term bank loans, due a to related party.
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2014 and 2013
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
119
32. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
32. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah
mencerminkan nilai wajarnya. All of the above financial liabilities are due
within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities have approximated their
fair values.
iii. Pinjaman bank jangka panjang. Pa
iii. Long-term bank loans.
Liabilitas keuangan
tersebut merupakan
pinjaman yang
dikenakan suku
bunga mengambang
yang disesuaikan
dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai
tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
The above financial liability is loan at floating interest rates which is in line with the
movements of market interest rates, thus the carrying value of the financial liability
approximate its fair value.
iv. Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.
Pa iv. Finance
lease and
consumer financing
payables. Liabilitas keuangan tersebut disajikan dalam
biaya perolehan
diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif. This financial liabilities is carried at amortized
costs using the effective interest rate method.
33. SEGMEN OPERASI 33. OPERATING SEGMENT
Grup beroperasi di Indonesia dan memiliki dua divisi operasi utama yaitu pelayaran dan galangan
kapal. Divisi-divisi
tersebut menjadi
dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan.
The Group operates in Indonesia and has two main operating divisions, which are shipping and
shipyard. Those divisions form the basis for the segment reporting of the Company.
2014 Pelayaran
Galangan Kapal Eliminasi
Total Shipping
Shipyard Elimination
Total PENDAPATAN NETO
116.093.025 20.089.361
8.705.000 127.477.386
NET REVENUES BEBAN POKOK
PENDAPATAN 68.099.472
15.733.129 7.666.560
76.166.041 COST OF REVENUES
LABA BRUTO 47.993.553
4.356.232 1.038.440
51.311.345 GROSS PROFIT
BEBAN USAHA 6.271.912
929.528 508.000
6.693.440 OPERATING EXPENSES
INCOME FROM LABA USAHA
41.721.641 3.426.704
530.440 44.617.905
OPERATIONS PENGHASILAN BEBAN
OTHER INCOME LAIN-LAIN
EXPENSES
Gain on foreign Laba selisih kurs - neto
542.197 1.934.734
- 1.392.537
exchange - net Pendapatan keuangan
29.628 3.123
- 32.751
Finance income Loss on disposal of
Rugi pelepasan aset tetap 1.245.524
511 -
1.246.035 fixed asset
Beban keuangan 9.498.800
139.609 -
9.638.409 Finance costs
Lain-lain - neto 99.790
149.551 -
49.761 Others - net
PENGHASILAN BEBAN OTHER INCOME
LAIN-LAIN - NETO 11.356.683
1.947.288 -
9.409.395 EXPENSES - NET
LABA SEBELUM INCOME
MANFAAT BEBAN BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN 30.364.958
5.373.992 530.440
35.208.510 BENEFIT EXPENSE
