Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2014 and 2013
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
113
31. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 31. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan
a. Market risk continued
ii Risiko mata uang asing lanjutan ii Foreign currency risk continued
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Liabilitas Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek Rp
75.199.996.241 6.045.016
Short-term bank loans Utang usaha
Rp 26.483.590.421
2.128.906 Trade payables
JPY 23.521.695
197.117 SGD
3.494.663 2.646.886
SEK 176.101
22.747 EUR
163.504 198.903
SAR 44.711
12.138 NOK
11.000 1.483
HKD 4.105
529 GBP
403 628
Utang lain-lain Rp
9.739.864.525 782.947
Other payables SGD
602.441 456.294
THB 9.220
280 CNY
20.797 3.399
JPY 689.066
5.774 Beban yang masih harus dibayar
Rp 24,274,896,891
1.951.358 Accrued expenses
SGD 353.100
267.441 Pinjaman bank jangka panjang
Rp 870.818.204.993
70.001.463 Long-term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan Finance lease and consumer
pembiayaan konsumen Rp
6.008.544.880 483.002
financing payables Rp 1,012,525,097,951
JPY 24.210.761
SGD 4.450.204
SEK 176.101
EUR 163.504
SAR 44.711
CNY 20.797
NOK 11.000
THB 9.220
HKD 4.105
Sub-total GBP
403 85.206.311
Sub-total
Rp 826.854.021.798 JPY
24.210.761 SGD
4.374.496 SEK
176.101 EUR
163.504 SAR
44.711 CNY
18.949 NOK
11.000 THB
9.220 HKD
4.105
Liabilitas moneter - neto GBP
403 70.223.339
Net monetary liabilities
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2014 and 2013
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
114
31. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 31. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan
a. Market risk continued
iii Risiko mata uang asing lanjutan iii Foreign currency risk continued
Pada tanggal 18 Maret 2015, kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
adalah AS0,000075965 untuk Rp1,
AS1,060451990 untuk
EUR1, AS0,720332346
untuk SGD1,
AS0,008241686 untuk
JPY1, AS0,030381343
untuk THB1,
AS0,266585005 untuk
SAR1, AS1,475803707
untuk GBP1,
AS0,162453662 untuk
CNY1, AS0,120419705
untuk NOK1,
AS0,115297022 untuk
SEK1 dan
AS0,128896232 untuk HKD1. Apabila kurs tersebut digunakan pada tanggal
31 Desember 2014, maka liabilitas
moneter neto
akan turun
sebesar AS3.849.515.
As of
March 18,
2015, the
rates of exchange published by Bank Indonesia was USD0.000075965 to Rp1,
USD1.060451990 to
EUR1, USD0.720332346
to SGD1,
USD0.008241686 to
JPY1, USD0.030381343
to THB1,
USD0.266585005 to
SAR1, USD1.475803707
to GBP1,
USD0.162453662 to
CNY1, USD0.120419705
to NOK1,
USD0.115297022 to
SEK1 dan
USD0.128896232 to
HKD1. If such
exchange rates had been used as of December 31, 2014, the net monetary
liabilities will decrease by USD3,849,515.
Analisa sensitivitas untuk risiko mata uang asing
Sensitivity analysis for foreign exchange risk
Pada tanggal 31 Desember 2014, jika nilai tukar Dolar AS terhadap mata uang asing
meningkat sebanyak 10 dengan semua variabel konstan, laba sebelum manfaat
beban pajak konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut lebih
tinggi sebesar AS7.022.333, sedangkan jika nilai tukar Dolar AS terhadap mata
uang asing menurun sebanyak 10, maka laba sebelum manfaat beban
pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah sebesar
AS7.022.333, terutama sebagai akibat kerugiankeuntungan liabilitas neto dalam
mata uang asing. As of December 31, 2014, if the exchange
rates of US Dollar against foreign currencies increased by 10 with all other
variables held constant, the consolidated income before tax benefit expense for
the period then ended would have been USD7,022,333
higher, while, if the exchange rates of US Dollar against
foreign currencies decreased by 10, the income before tax benefit expense for
the period then ended would have been USD7,022,333 lower, mainly as result of
foreign exchange lossesgains on the translation of net liabilities in foreign
currencies.
b. Risiko kredit
b. Credit risk
Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal
memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
Credit risk is the risk that one party of financial instruments will fail to discharge its obligation
and will incur a financial loss to other party.