Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2014 and 2013
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
112
31. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 31. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan
a. Market risk continued i
Risiko suku bunga lanjutan i
Interest rate risk continued
Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga
Sensitivity analysis for interest rate risk Pada tanggal 31 Desember 2014, jika
tingkat suku
bunga pinjaman
meningkatmenurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba
sebelum manfaat
beban pajak
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendahtinggi
sebesar AS528.507 terutama sebagai akibat kenaikan penurunan biaya bunga
atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.
As of December 31, 2014, if the interest rates of the loans have been 50 basis
points higherlower with all other variables held constant, the consolidated income
before tax benefit expense for the year then ended would have been USD528,507
lowerhigher, mainly as a result of higherlower interest expense on loans
with floating interest rates.
ii Risiko mata uang asing ii Foreign currency risk
Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari
suatu instrumen
keuangan akan
berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap
fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka
panjang, piutang usaha dari pendapatan dalam mata uang asing dan utang usaha
dari pembelian dalam mata uang asing. Foreign currency risk is the risk that the
fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of
changes in foreign exchange rates. The Group’s exposures to exchange rate
fluctuations results primarily from short term and long term bank loans, trade
receivables from
revenues in foreign currency
and trade
payables from
purchases in foreign currency. Untuk memitigasi risiko terkait risiko
perubahan mata uang asing, Grup melakukan monitoring arus kas non Dolar
AS. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing secara formal pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013. To mitigate the Group’s exposure to
foreign currency risk, non US Dollar cash flows are monitored. There is no formal
currency hedging activities in place as of December 31, 2014 and 2013.
Tabel berikut menyajikan posisi aset dan liabilitas moneter konsolidasian dalam
mata uang
asing pada
tanggal 31 Desember 2014:
The following table shows consolidated monetary assets and liabilities in foreign
currencies as of December 31, 2014:
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Aset Assets
Kas dan setara kas Rp
176.982.738.311 14.226.909
Cash and cash equivalents SGD
72.181 54.669
CNY 1.848
302 Kas yang dibatasi penggunaannya
Rp 130.159.720
10.463 Restricted cash
Piutang usaha - neto Rp
7.619.209.139 612.477
Trade receivables - net Piutang lain-lain
Rp 938.968.983
75.480 Other receivables
SGD 3.527
2.672 Rp
185.671.076.153 SGD
75.708
Sub-total CNY
1.848 14.982.972
Sub-total
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2014 and 2013
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
113
31. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 31. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan
a. Market risk continued
ii Risiko mata uang asing lanjutan ii Foreign currency risk continued
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Liabilitas Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek Rp
75.199.996.241 6.045.016
Short-term bank loans Utang usaha
Rp 26.483.590.421
2.128.906 Trade payables
JPY 23.521.695
197.117 SGD
3.494.663 2.646.886
SEK 176.101
22.747 EUR
163.504 198.903
SAR 44.711
12.138 NOK
11.000 1.483
HKD 4.105
529 GBP
403 628
Utang lain-lain Rp
9.739.864.525 782.947
Other payables SGD
602.441 456.294
THB 9.220
280 CNY
20.797 3.399
JPY 689.066
5.774 Beban yang masih harus dibayar
Rp 24,274,896,891
1.951.358 Accrued expenses
SGD 353.100
267.441 Pinjaman bank jangka panjang
Rp 870.818.204.993
70.001.463 Long-term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan Finance lease and consumer
pembiayaan konsumen Rp
6.008.544.880 483.002
financing payables Rp 1,012,525,097,951
JPY 24.210.761
SGD 4.450.204
SEK 176.101
EUR 163.504
SAR 44.711
CNY 20.797
NOK 11.000
THB 9.220
HKD 4.105
Sub-total GBP
403 85.206.311
Sub-total
Rp 826.854.021.798 JPY
24.210.761 SGD
4.374.496 SEK
176.101 EUR
163.504 SAR
44.711 CNY
18.949 NOK
11.000 THB
9.220 HKD
4.105
Liabilitas moneter - neto GBP
403 70.223.339
Net monetary liabilities
