KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 537 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2015 UNAUDITED AND 31 DESEMBER 2014 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2015 2014 Dolar Singapura Singapore Dollar Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related parties PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 43 167 Persero Tbk 43 167 Jumlah kas di bank 791,516 692,376 Total cash in banks Call deposits dan deposito berjangka Call deposits and time deposits Rupiah Rupiah Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related parties PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Syariah 10,000 10,000 Syariah PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 2,500 42,117 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1,000 148,000 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - 52,168 Persero Tbk Lain-lain masing-masing Others each di bawah Rp5 miliar 200 200 below Rp5 billion 13,700 252,485 Pihak ketiga Third parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 10,306 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 9,000 50,000 Indonesia Tbk 19,306 50,000 Sub-jumlah 33,006 302,485 Sub-total Dolar AS US Dollar Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related parties PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - 62,200 Persero Tbk Pihak ketiga Third parties PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 40,678 - Indonesia Tbk Sub-jumlah 40,678 62,200 Sub-total Jumlah setara kas 73,684 364,685 Total cash equivalents Jumlah kas dan setara kas 868,370 1,060,151 Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas di bank, call deposits dan deposito berjangka pendek adalah sebagai berikut: Contractual interest rates on cash in bank, call deposits and short-term time deposits are as follows: 2015 2014 Rupiah 5.5 - 9.0 5.5 - 10.5 Rupiah Dolar AS 2.75 2.0 US Dollar PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 538 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2015 UNAUDITED AND 31 DESEMBER 2014 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai dengan jumlah tercatat dari setiap kas dan setara kas sebagaimana yang disebutkan diatas. The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above. 6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES 2015 2014 Difakturkan Billed Pihak ketiga 319,703 313,275 Third parties Pihak berelasi Catatan 29b 90,116 183,468 Related parties Note 29b 409,819 496,743 Belum difakturkan Unbilled Pihak ketiga 182,341 205,491 Third parties Pihak berelasi Catatan 29b 336,847 360,223 Related parties Note 29b 519,188 565,714 Provisi penurunan nilai Provision for impairment Pihak ketiga 136,010 124,884 Third parties Pihak berelasi Catatan 29b 8,372 7,127 Related parties Note 29b 144,382 132,011 Bersih 784,625 930,446 Net Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: The details of trade receivables based on currencies are as follows: 2015 2014 Rupiah 198,189 287,452 Rupiah Dolar AS 730,642 773,926 US Dollar Dolar Singapura 176 1,079 Singapore Dollar 929,007 1,062,457 Provisi penurunan nilai 144,382 132,011 Provision for impairment Bersih 784,625 930,446 Net Piutang individual yang diturunkan nilainya disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau keuangan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan. The individually-impaired receivables are mainly due to factors that may affect collectability, such as probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor or significant delay in payments.