KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 537 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2015 UNAUDITED AND
31 DESEMBER 2014 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2015 2014
Dolar Singapura
Singapore Dollar
Entitas berelasi dengan Pemerintah
Government-related parties PT Bank Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk
43 167
Persero Tbk 43
167 Jumlah kas di bank
791,516 692,376
Total cash in banks
Call deposits dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
Entitas berelasi dengan Pemerintah
Government-related parties PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Syariah
10,000 10,000
Syariah PT Bank Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk
2,500 42,117
Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
1,000 148,000
Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
- 52,168
Persero Tbk Lain-lain masing-masing
Others each di bawah Rp5 miliar
200 200
below Rp5 billion 13,700
252,485 Pihak ketiga
Third parties PT Bank CIMB Niaga Tbk
10,306 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Muamalat
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
9,000 50,000
Indonesia Tbk 19,306
50,000 Sub-jumlah
33,006 302,485
Sub-total
Dolar AS US Dollar
Entitas berelasi dengan Pemerintah
Government-related parties PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
- 62,200
Persero Tbk Pihak ketiga
Third parties PT Bank Muamalat
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
40,678 -
Indonesia Tbk Sub-jumlah
40,678 62,200
Sub-total Jumlah setara kas
73,684 364,685
Total cash equivalents Jumlah kas dan setara kas
868,370 1,060,151
Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas di bank,
call deposits dan deposito berjangka pendek adalah sebagai berikut:
Contractual interest rates on cash in bank, call deposits and short-term time deposits are as follows:
2015 2014
Rupiah 5.5 - 9.0
5.5 - 10.5 Rupiah
Dolar AS 2.75
2.0 US Dollar
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 538 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2015 UNAUDITED AND
31 DESEMBER 2014 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5.
CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai dengan
jumlah tercatat dari setiap kas dan setara kas sebagaimana yang disebutkan diatas.
The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting year is the carrying amount of each
class of cash and cash equivalents mentioned above.
6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES
2015 2014
Difakturkan Billed
Pihak ketiga 319,703
313,275 Third parties
Pihak berelasi Catatan 29b 90,116
183,468 Related parties Note 29b
409,819 496,743
Belum difakturkan Unbilled
Pihak ketiga 182,341
205,491 Third parties
Pihak berelasi Catatan 29b 336,847
360,223 Related parties Note 29b
519,188 565,714
Provisi penurunan nilai Provision for impairment
Pihak ketiga 136,010
124,884 Third parties
Pihak berelasi Catatan 29b 8,372
7,127 Related parties Note 29b
144,382 132,011
Bersih
784,625 930,446
Net Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang
adalah sebagai berikut: The details of trade receivables based on currencies
are as follows:
2015 2014
Rupiah 198,189
287,452 Rupiah
Dolar AS 730,642
773,926 US Dollar
Dolar Singapura 176
1,079 Singapore Dollar
929,007 1,062,457
Provisi penurunan nilai 144,382
132,011 Provision for impairment
Bersih 784,625
930,446 Net
Piutang individual yang diturunkan nilainya disebabkan
karena faktor-faktor
yang mempengaruhi
kolektibilitas, antara
lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau keuangan
yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.
The individually-impaired receivables are mainly due to factors that may affect collectability, such as
probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor or significant delay in
payments.