PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 583 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2015 TIDAK DIAUDIT DAN
31 DESEMBER 2014 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2015 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2014 AUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan
35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
a. Risiko tingkat suku bunga lanjutan a. Interest rate risk continued
Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga lanjutan
Sensitivity analyisis for interest rate risk continued
30 SeptemberSeptember 2015 Suku bunga mengambang
Suku bunga tetap Floating rate
Fixed rate Kurang dari
Lebih dari Kurang dari
Lebih dari satu tahun satu tahun
satu tahun satu tahun
Non-bunga Less than
More than Less than
More than Non-interest
Jumlah one year
one year one year
one year bearing
Total LiabilitasLiabilities
Utang bank jangka pendek Short-term bank loan
59,757 -
- -
- 59,757
Utang usahaTrade payables Pihak ketigaThird parties
- -
- -
220,067 220,067
Pihak berafiliasiRelated parties -
- -
- 68,340
68,340 Liabilitas keuangan lainnya -
jangka pendekOther financial liabilities - current
- -
- -
55,256 55,256
AkrualAccruals -
- -
- 698,974
698,974 Pinjaman bank jangka panjang
Long-term bank loans 232,827
374,554 -
6,447 -
613,828
Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities
292,584 374,554
- 6,447
1,042,637 1,716,222
31 DesemberDecember 2014 Suku bunga mengambang
Suku bunga tetap Floating rate
Fixed rate Kurang dari
Lebih dari Kurang dari
Lebih dari satu tahun satu tahun
satu tahun satu tahun
Non-bunga Less than
More than Less than
More than Non-interest
Jumlah one year
one year one year
one year bearing
Total AsetAssets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
995,739 -
61,322 -
3,090 1,060,151
Piutang usaha - bersihTrade receivables - net
- -
- -
393,882 393,882
Pihak ketigaThird parties Pihak berelasiRelated parties
- -
- -
536,564 536,564
Aset keuangan lancar lainnya Other current financial asset
- -
5,137 -
1,214 6,351
Aset keuangan tidak lancar lainnya Other non-current financial assets
53,560 -
- 18,930
88,580 161,070
Piutang pihak berelasi Due from related party
- -
- -
2,787 2,787
Aset lain-lainOther assets -
- -
- 1,952
1,952
Jumlah aset keuangan Total financial assets
1,049,299 -
66,459 18,930
1,028,069 2,162,757
LiabilitasLiabilities LiabilitasLiabilities
Utang usahaTrade payables Pihak ketigaThird parties
- -
- -
232,770 232,770
Pihak berafiliasiRelated parties -
- -
- 72,376
72,376 Liabilitas keuangan lainnya -
jangka pendekOther financial liabilities - current
- -
- -
57,467 57,467
AkrualAccruals -
- -
- 762,963
762,963 Pinjaman bank jangka panjang
Long-term bank loans 184,431
242,833 -
8,400 -
435,664
Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities
184,431 242,833
- 8,400
1,125,576 1,561,240
b. Risiko mata uang asing b. Foreign currency risk
Mata uang pelaporan Grup adalah Rupiah. Grup dapat menghadapi risiko nilai tukar mata
uang asing karena pinjaman, pendapatan usaha dan biaya beberapa pembelian
utamanya dalam mata uang Dolar AS atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh
tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing terutama Dolar AS. Apabila
pendapatan dan pembelian Grup di dalam mata uang selain Rupiah tidak seimbang
dalam hal kuantum danatau pemilihan waktu, Grup terekspos risiko mata uang asing.
The Group’s reporting currency is the Rupiah. The Group faces foreign exchange risk as its
borrowings, operating revenue and the costs of certain key purchases are either denominated in
US Dollars or their prices are significantly influenced by their benchmark price movements
in foreign currencies mainly US Dollars. To the extent that the revenue and purchases of the
Group are denominated in currencies other than Rupiah, and are not evenly matched in terms of
amount andor timing, the Group has exposure to foreign currency risk.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 584 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2015 TIDAK DIAUDIT DAN
31 DESEMBER 2014 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2015 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2014 AUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan
35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued