CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 38 - Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund Anak perusahaan menempatkan dana pada Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund dengan manajer investasi Eagle Capital Advisory Limited ECAL. Pada tahun 2009, anak perusahaan telah mencairkan investasi tersebut sebesar Rp 165.089 juta. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, nilai aset bersih investasi tersebut masing-masing sebesar Rp 143.193 juta dan Rp 315.846 juta. The subsidiaries placed fund in Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund with the Eagle Capital Advisory Limited ECAL as investment manager. In 2009, the subsidiaries have redeemed the investment amounting to Rp 165,089 million. As of December 31, 2009 and 2008, the net assets value of the fund amounting to Rp 143,193 million and Rp 315,846 million, respectively. Merlin Investment Fund Merlin Investment Fund RCTI mengadakan perjanjian jual beli pada tanggal 5 Oktober 2007, dimana di dalam perjanjian RCTI akan melakukan pembelian investasi sebesar US 700.000 atas unit Merlin Investment Fund dari Media Nusantara Citra International, Ltd., pihak hubungan istimewa. Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai aset bersih adalah sebesar Rp 7.665 juta. Pada tahun 2009, RCTI telah mencairkan seluruh investasi tersebut. Based on a Sale and Purchase Agreement, on October 5, 2007, RCTI agreed to purchase units in Merlin Investment Fund amounting to US 700,000 from Media Nusantara Citra International, Ltd., a related party. As of December 31, 2008, net asset value amounting to Rp 7,665 million. In 2009, RCTI has redeemed all of the investment. Lainnya Others Mediacom mempunyai komitmen investasi pada SSG Capital Partner I Feeder L.P. SSG sebesar US 1.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2009, Mediacom telah melakukan investasi sebesar US 250.000 atau ekuivalen dengan Rp 2.350 juta. Mediacom has a commitment to invest in a fund with SSG Capital Partners I Feeder L.P. SSG amounting to US 1,000,000. Up to December 31, 2009, Mediacom has invested US 250,000 or equivalent to Rp 2,350 million. 6. PIUTANG USAHA 6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 2009 2008 a. Berdasarkan pelanggan a. By customer Pihak hubungan istimewa Catatan 50 Related parties Note 50 Media berbasis konten dan iklan 55.240 73.672 Content and advertising based media Infrastruktur telekomunikasi dan Telecommunication infrastructure and teknologi informasi 8.168 34.923 information technology Jumlah 63.408 108.595 Total Pihak ketiga Third parties Media berbasis konten dan iklan 1.535.999 1.375.165 Content and advertising based media Media berbasis pelanggan 159.107 172.719 Subscribers based media Infrastruktur telekomunikasi dan Telecommunications infrastructure teknologi informasi 41.704 74.132 and information technology Transportasi 26.303 46.571 Transportation Sub jumlah 1.763.113 1.668.587 Subtotal Penyisihan piutang ragu-ragu 41.900 35.019 Allowance for doubtful accounts Jumlah 1.721.213 1.633.568 Total Jumlah 1.784.621 1.742.163 Total PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 39 - 2009 2008 b. Berdasarkan umur hari b. By age category days Belum jatuh tempo 543.335 629.030 Not yet due Sudah jatuh tempo Past due 1 - 30 hari 498.498 539.558 1 - 30 days 31 - 60 hari 260.146 221.450 31 - 60 days 61 - 90 hari 160.526 110.325 61 - 90 days 90 hari 364.016 276.819 90 days Jumlah 1.826.521 1.777.182 Total Penyisihan piutang ragu-ragu 41.900 35.019 Allowance for doubtful accounts Bersih 1.784.621 1.742.163 Net c. Berdasarkan mata uang c. By currency Rupiah 1.491.520 1.387.290 Rupiah US Dollar 325.379 389.664 US Dollar Lainnya 9.622 228 Others Jumlah 1.826.521 1.777.182 Total Penyisihan piutang ragu-ragu 41.900 35.019 Allowance for doubtful accounts Bersih 1.784.621 1.742.163 Net Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut: Changes in the allowance for doubtful accounts are as follows: 2009 2008 Saldo awal tahun 35.019 17.905 Beginning of year Penyisihan 6.881 3.506 Provisions Penambahan karena akuisisi - 19.918 Addition due to acquisition Penghapusan - 481 Writte-off Pengurangan karena divestasi - 5.829 Deduction due to divestment Saldo akhir tahun 41.900 35.019 End of year Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, sedangkan terhadap piutang kepada pihak hubungan istimewa tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Management believes that the allowance for doubtful accounts receivable from third parties is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. No allowance for doubtful accounts was provided on receivables from related parties as management believes that all such receivables are collectible. Sebagian piutang dijaminkan atas hutang bank dan pinjaman jangka panjang Catatan 19 dan 27. Part of the receivables are used as collaterals for bank loans and long-term loans Notes 19 and 27.