CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 38 -
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Anak perusahaan menempatkan dana pada Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
dengan manajer investasi Eagle Capital Advisory Limited ECAL. Pada tahun 2009, anak
perusahaan telah mencairkan investasi tersebut sebesar Rp 165.089 juta. Pada tanggal
31 Desember 2009 dan 2008, nilai aset bersih investasi
tersebut masing-masing
sebesar Rp 143.193 juta dan Rp 315.846 juta.
The subsidiaries placed fund in Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund with the Eagle
Capital Advisory Limited ECAL as investment manager. In 2009, the subsidiaries have
redeemed the
investment amounting
to Rp 165,089 million. As of December 31, 2009 and
2008, the net assets value of the fund amounting to Rp 143,193 million and Rp 315,846 million,
respectively.
Merlin Investment Fund Merlin Investment Fund
RCTI mengadakan perjanjian jual beli pada tanggal 5 Oktober 2007, dimana di dalam
perjanjian RCTI akan melakukan pembelian investasi sebesar US 700.000 atas unit Merlin
Investment Fund dari Media Nusantara Citra International, Ltd., pihak hubungan istimewa.
Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai aset bersih adalah sebesar Rp 7.665 juta. Pada tahun
2009, RCTI telah mencairkan seluruh investasi tersebut.
Based on a Sale and Purchase Agreement, on October 5, 2007, RCTI agreed to purchase units in
Merlin Investment
Fund amounting
to US 700,000
from Media
Nusantara Citra
International, Ltd., a related party. As of December 31, 2008, net asset value amounting to
Rp 7,665 million. In 2009, RCTI has redeemed all of the investment.
Lainnya Others
Mediacom mempunyai komitmen investasi pada SSG Capital Partner I Feeder L.P. SSG sebesar
US 1.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2009, Mediacom telah melakukan investasi
sebesar US 250.000 atau ekuivalen dengan Rp 2.350 juta.
Mediacom has a commitment to invest in a fund with SSG Capital Partners I Feeder L.P. SSG
amounting to US 1,000,000. Up to December 31, 2009, Mediacom has invested US 250,000 or
equivalent to Rp 2,350 million.
6. PIUTANG USAHA 6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
2009 2008
a. Berdasarkan pelanggan a. By customer
Pihak hubungan istimewa Catatan 50 Related parties Note 50
Media berbasis konten dan iklan 55.240
73.672 Content and advertising based media
Infrastruktur telekomunikasi dan Telecommunication infrastructure and
teknologi informasi 8.168
34.923 information technology
Jumlah 63.408
108.595 Total
Pihak ketiga Third parties
Media berbasis konten dan iklan 1.535.999
1.375.165 Content and advertising based media
Media berbasis pelanggan 159.107
172.719 Subscribers based media
Infrastruktur telekomunikasi dan Telecommunications infrastructure
teknologi informasi 41.704
74.132 and information technology
Transportasi 26.303
46.571 Transportation
Sub jumlah 1.763.113
1.668.587 Subtotal
Penyisihan piutang ragu-ragu 41.900
35.019 Allowance for doubtful accounts
Jumlah 1.721.213
1.633.568 Total
Jumlah 1.784.621
1.742.163 Total
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 39 - 2009
2008 b. Berdasarkan umur hari
b. By age category days Belum jatuh tempo
543.335 629.030
Not yet due Sudah jatuh tempo
Past due 1 - 30 hari
498.498 539.558
1 - 30 days 31 - 60 hari
260.146 221.450
31 - 60 days 61 - 90 hari
160.526 110.325
61 - 90 days 90 hari
364.016 276.819
90 days Jumlah
1.826.521 1.777.182
Total Penyisihan piutang ragu-ragu
41.900 35.019
Allowance for doubtful accounts Bersih
1.784.621 1.742.163
Net c. Berdasarkan mata uang
c. By currency Rupiah
1.491.520 1.387.290
Rupiah US Dollar
325.379 389.664
US Dollar Lainnya
9.622 228
Others Jumlah
1.826.521 1.777.182
Total Penyisihan piutang ragu-ragu
41.900 35.019
Allowance for doubtful accounts Bersih
1.784.621 1.742.163
Net Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah
sebagai berikut: Changes in the allowance for doubtful accounts
are as follows: 2009
2008 Saldo awal tahun
35.019 17.905
Beginning of year Penyisihan
6.881 3.506
Provisions Penambahan karena akuisisi
- 19.918
Addition due to acquisition Penghapusan
- 481
Writte-off Pengurangan karena divestasi
- 5.829
Deduction due to divestment Saldo akhir tahun
41.900 35.019
End of year Manajemen berpendapat bahwa penyisihan
piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian
yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, sedangkan terhadap piutang
kepada pihak hubungan istimewa tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen
berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.
Management believes that the allowance for doubtful accounts receivable from third parties is
adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. No allowance for doubtful accounts was
provided on receivables from related parties as management believes that all such receivables are
collectible.
Sebagian piutang dijaminkan atas hutang bank dan pinjaman jangka panjang Catatan 19
dan 27. Part of the receivables are used as collaterals for
bank loans and long-term loans Notes 19 and 27.