SUBSIDIARIES PT MNC Investama, Tbk - Item
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 35 - Deposito berjangka Perusahaan dan anak
perusahaan yang ditempatkan pada bank pihak ketiga, sebagai berikut:
The Company and its subsidiaries’ time deposits are all placed in third party banks, as follows:
2009 2008
Rupiah Rupiah
Bank Central Asia 141.754
61.884 Bank Central Asia
Bank Rakyat Indonesia 187.150
141.577 Bank Rakyat Indonesia
Bank Danamon 24.038
5.044 Bank Danamon
Bank Bukopin 24.000
9.500 Bank Bukopin
Bank Mandiri 14.850
36.500 Bank Mandiri
Bank International Indonesia 11.000
58.000 Bank International Indonesia
Bank Permata 6.000
1.200 Bank Permata
Bank CIMB Niaga 2.350
27.050 Bank CIMB Niaga
United Overseas Bank -
13.000 United Overseas Bank
Bank Negara Indonesia -
12.150 Bank Negara Indonesia
Bank Mega -
75 Bank Mega
US Dollar US Dollar
UBS 87.564
385.928 UBS
Maybank Nusa 28.251
- Maybank Nusa
United Overseas Bank 28.239
- United Overseas Bank
Bank Central Asia 7.050
876 Bank Central Asia
Lainnya masing-masing di bawah Rp 5.000 juta
1.040 4.169
Others below Rp 5,000 million each Jumlah
563.286 756.953
Total Tingkat bunga per tahun
Interest rates per annum Rupiah
5 - 16,6 6 - 16,6
Rupiah US Dollar
1 - 7 3 - 13
US Dollar
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
2009 2008
Kontrak pengelolaan dana 566.412
614.470 Fund management contract
Reksadana 237.306
257.254 Mutual fund
Deposito berjangka 204.446
140.634 Time deposits
Efek ekuitas saham diperdagangkan 172.155
248.619 Trading equity securities
Eagle Capital Advisory Limited Eagle Capital Advisory Limited
Opportunity Fund 143.193
315.846 Opportunity Fund
Efek hutang 1.495
1.133 Debt securities
Merlin Investment Fund -
7.665 Merlin Investment Fund
Lainnya 2.350
- Others
Jumlah 1.327.357
1.585.621 Total
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 36 -
Kontrak Pengelolaan Dana KPD The Fund Management Contract FMC
PT Bhakti Asset Management BAM PT Bhakti Asset Management BAM
Perusahaan dan anak perusahaan menunjuk BAM sebagai manajer investasi untuk melakukan
investasi dalam bentuk investasi atas surat-surat berharga, dengan ketentuan bilamana investasi
terhadap surat hutang harus masuk dalam kategori investment grade. Dana tersebut dapat
ditarik
sewaktu-waktu secara
keseluruhan maupun sebagian dan atau ditambah sesuai
kesepakatan para pihak. Kontrak ini memiliki jangka waktu yang bervariasi kurang dari
1 tahun, terhitung sejak tanggal kontrak. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, nilai aset
bersih KPD tersebut adalah masing-masing sebesar Rp 465.168 juta dan Rp 574.279 juta.
The Company and its subsidiaries appointed BAM as a fund manager to invest the fund into
marketable securities, with the condition that if the fund is invested into notes payable they must be
classified in investment grade category. The investment can be withdrawn any time, partially or
in full amounts, andor increased, in accordance with the agreement of both parties. The fund
management contracts have various terms of less than 1 year, starting on contract date. As of
December 31, 2009 and 2008, the net assets value of the FMC amounting to Rp 465,168 million and
Rp 574,279 million, respectively.
Manhattan Group Ltd MG Manhattan Group Ltd MG
BIILD menunjuk MG untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada perusahaan publik
dan private dan atau pada surat berharga. Kontrak ini memiliki jangka waktu satu tahun dan
akan berakhir 3 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009, BIILD telah melakukan
investasi sebesar Rp 90.528 juta. BIILD appointed MG to invest the fund in public
companies or private companies and other financial instruments. This contract has a term of
1 year and will mature on December 3, 2010. As of December 31, 2009, BIILD had invested
Rp 90,528 million.
Herst Investments Ltd Herst Herst Investments Ltd Herst
Mediacom menunjuk Herst sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam
bentuk investasi atas surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari
target yang disetujui bersama maka Mediacom dan Herst akan menerima masing-masing 90
dan 10 dari hasil investasi. Kontrak ini memiliki jangka waktu satu tahun dan akan berakhir
16 April 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009, nilai aset bersih dana tersebut sebesar Rp 10.716
juta. Mediacom appointed Herst as a fund manager to
invest the fund into marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher
than the target agreed by both parties, Mediacom and Herst shall be entitled to receive 90 and
10, respectively, of the investment outcome derived from the fund. The fund management
contract has a term of 1 year and will mature on April 16, 2010. As of December 31, 2009, the net
assets value of the fund amounting to Rp 10,716 million.
PT. Danareksa Investment Management DIM PT. Danareksa Investment Management DIM
MNC menunjuk DIM sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi pada efek yang
dikelola oleh DIM. Kontrak ini memiliki jangka waktu 1 bulan sejak 15 Desember 2008 dan
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada tanggal 31 Desember 2008,
nilai aset bersih tersebut adalah sebesar Rp 40.191 juta.
MNC appointed DIM as fund manager to invest the fund into it’s manage securities. This contract has
a term of 1 month since December 15, 2008 and renewable based on agreement of both parties. As
of December 31, 2008, the net assets value of the fund amounting to Rp 40,191 million.
Pada tahun 2009, MNC telah mencairkan seluruh investasi ini.
In 2009, MNC has redeemed all of the investment.
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 37 -
Reksadana Mutual Funds
Perusahaan dan anak perusahaan menempatkan dana pada unit penyertaan reksadana kontrak
investasi kolektif yang dikelola oleh BAM sebagai manager investasi. Perusahaan dan anak
perusahaan bertindak sebagai sponsor dalam rangka
penerbitan reksadana
tersebut. Keuntungan belum direalisasi atas reksadana
adalah sebesar Rp 13.031 juta dan Rp 4.304 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009
dan 2008, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.
The Company and its subsidiaries have portfolio investments in mutual funds managed by BAM as
a fund manager. The Company and its subsidiaries sponsored the establishment of such
mutual funds. Unrealized gain on mutual funds amounting to Rp 13,031 million in 2009 and
Rp 4,304 million in 2008 was recognized in the consolidated statements of income.
Deposito Berjangka Time Deposits
Deposito berjangka
merupakan deposito
berjangka milik anak perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sebesar US 15.840.370
dan Rp
55.546 juta
tahun 2009
dan US 10.947.519 dan Rp 20.759 juta tahun 2008.
Deposito berjangka sebesar Rp 43.180 juta tahun 2009 dan Rp 20.759 juta tahun 2008 dijadikan
jaminan atas hutang bank anak perusahaan Catatan 19.
Time deposits represent the subsidiaries’ time deposits with maturities of more than three
months amounting to US 15,840,370 and Rp 55,546 million in 2009 and US 10,947,519
and Rp 20,759 million in 2008. Time deposits amounting to Rp 43,180 million in 2009 and
Rp 20,759 million in 2008 were used as collaterals for subsidiaries’ bank loans Note 19.
Efek Ekuitas Saham Diperdagangkan Nilai Wajar
Trading Equity Securities Fair Value
Efek diperdagangkan merupakan efek-efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nilai
wajar efek ditentukan berdasarkan harga pasar tercatat di bursa pada tanggal neraca.
Trading equity securities represent securities that are traded on the Indonesia Stock Exchange. The
fair value of the securities is determined based on the quoted prices in the stock exchange at the
balance sheet date.
Rincian efek tersebut adalah sebagai berikut: The details of the securities are as follows:
2009 2008
Pihak hubungan istimewa Related party
PT Global Land Development Tbk - sebanyak 400.111.500 lembar
PT Global Land Development Tbk - saham tahun 2009 dan
amounted to 400,111,500 shares 646.174.050 lembar saham
in 2009 and 646,174,050 shares tahun 2008
126.035 223.002
in 2008 Pihak ketiga
Pihak ketiga PT Citra Marga Nusaphala
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk - sebanyak
Persada Tbk - amounted to 46.366.500 lembar saham
46,366,500 shares in 2009 tahun 2009 dan 22.866.500
and 22,866,500 shares lembar saham tahun 2008
42.657 21.495
in 2008 Lainnya
3.463 4.122
Others Jumlah
172.155 248.619
Total
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-
DECEMBER 31, 2009 AND 2008 AND TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
FOR THE YEARS THEN ENDED Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan
Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 38 -
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Anak perusahaan menempatkan dana pada Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
dengan manajer investasi Eagle Capital Advisory Limited ECAL. Pada tahun 2009, anak
perusahaan telah mencairkan investasi tersebut sebesar Rp 165.089 juta. Pada tanggal
31 Desember 2009 dan 2008, nilai aset bersih investasi
tersebut masing-masing
sebesar Rp 143.193 juta dan Rp 315.846 juta.
The subsidiaries placed fund in Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund with the Eagle
Capital Advisory Limited ECAL as investment manager. In 2009, the subsidiaries have
redeemed the
investment amounting
to Rp 165,089 million. As of December 31, 2009 and
2008, the net assets value of the fund amounting to Rp 143,193 million and Rp 315,846 million,
respectively.
Merlin Investment Fund Merlin Investment Fund
RCTI mengadakan perjanjian jual beli pada tanggal 5 Oktober 2007, dimana di dalam
perjanjian RCTI akan melakukan pembelian investasi sebesar US 700.000 atas unit Merlin
Investment Fund dari Media Nusantara Citra International, Ltd., pihak hubungan istimewa.
Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai aset bersih adalah sebesar Rp 7.665 juta. Pada tahun
2009, RCTI telah mencairkan seluruh investasi tersebut.
Based on a Sale and Purchase Agreement, on October 5, 2007, RCTI agreed to purchase units in
Merlin Investment
Fund amounting
to US 700,000
from Media
Nusantara Citra
International, Ltd., a related party. As of December 31, 2008, net asset value amounting to
Rp 7,665 million. In 2009, RCTI has redeemed all of the investment.
Lainnya Others
Mediacom mempunyai komitmen investasi pada SSG Capital Partner I Feeder L.P. SSG sebesar
US 1.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2009, Mediacom telah melakukan investasi
sebesar US 250.000 atau ekuivalen dengan Rp 2.350 juta.
Mediacom has a commitment to invest in a fund with SSG Capital Partners I Feeder L.P. SSG
amounting to US 1,000,000. Up to December 31, 2009, Mediacom has invested US 250,000 or
equivalent to Rp 2,350 million.
6. PIUTANG USAHA 6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
2009 2008
a. Berdasarkan pelanggan a. By customer
Pihak hubungan istimewa Catatan 50 Related parties Note 50
Media berbasis konten dan iklan 55.240
73.672 Content and advertising based media
Infrastruktur telekomunikasi dan Telecommunication infrastructure and
teknologi informasi 8.168
34.923 information technology
Jumlah 63.408
108.595 Total
Pihak ketiga Third parties
Media berbasis konten dan iklan 1.535.999
1.375.165 Content and advertising based media
Media berbasis pelanggan 159.107
172.719 Subscribers based media
Infrastruktur telekomunikasi dan Telecommunications infrastructure
teknologi informasi 41.704
74.132 and information technology
Transportasi 26.303
46.571 Transportation
Sub jumlah 1.763.113
1.668.587 Subtotal
Penyisihan piutang ragu-ragu 41.900
35.019 Allowance for doubtful accounts
Jumlah 1.721.213
1.633.568 Total
Jumlah 1.784.621
1.742.163 Total