are in the Indonesian language.
Pt adi sarana arMada tbk dan entitas anaKnYa
Catatan atas laPoran Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT ADI SARANA ARMADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
41
4. Kas dan setara Kas
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following:
31 desember 31 desember
December 31, 2016 December 31, 2015
Kas - rupiah 968.244.151
1.438.393.854 Cash on hand - Rupiah
Kas di bank - pihak ketiga Cash in banks - Third parties
rekening rupiah Rupiah Account
pt Bank Central asia tbk 20.654.966.390
10.749.098.276 PT Bank Central Asia Tbk
pt Bank Mandiri persero tbk 3.232.867.508
909.751.925 PT Bank Mandiri Persero Tbk
pt Bank negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
persero tbk 2.246.742.601
1.025.254.732 Persero Tbk
pt Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 1.063.316.092
499.198.793 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
pt Bank tabungan negara PT Bank Tabungan Negara
persero tbk 787.705.311
347.775.123 Persero Tbk
pt Bank Muamalat Indonesia tbk 578.383.014
1.335.135.133 PT Bank Muamalat IndonesiaTbk
pt Bank MnC Internasional tbk 500.601.253
1.300.750.891 PT Bank MNC Internasional Tbk
pt Bank uoB Indonesia 471.514.699
1.134.755.517 PT Bank UOB Indonesia
pt Bank rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
persero tbk 424.105.205
35.509.210 Persero Tbk
pt Bank pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat 423.495.692
263.349.859 Sulawesi Barat
pt Bank pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Bengkulu 402.943.206
- Bengkulu
pt Bank Maybank Indonesia tbk 255.126.658
285.906.557 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
pt Bank pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
lampung 94.502.538
302.390.499 Lampung
pt Bank pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan 87.043.830
- Kalimantan Selatan
pt Bank Sumatera utara 7.762.348
672.392.992 PT Bank Sumatera Utara
pt Bank Danamon Indonesia tbk 4.935.907
2.122.672.711 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
pt Bank oCBC nISp tbk 1.049.003
181.771.654 PT Bank OCBC NISP Tbk
pt Bank Industrial and PT Bank Industrial and
Commercial Bank of China Commercial Bank of China
limited ICBC Indonesia -
160.375.567 Limited ICBC Indonesia
pt Bank permata tbk -
1.893.013 PT Bank Permata Tbk
United States Dollar Account rekening Dolar amerika Serikat
PT Bank Mandiri Persero Tbk pt Bank Mandiri persero tbk
US6,298 and US10,028 aS6.298 dan aS10.028 pada
as of December 31, 2016 tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
84.625.840 138.337.502
and 2015, respectively Sub-total
31.321.687.095 21.466.319.954
Sub-total Deposito berjangka - rupiah
Time deposit - Rupiah pt Bank tabungan pensiunan
PT Bank Tabungan Pensiunan nasional tbk
8.000.000.000 5.000.000.000
Nasional Tbk
total 40.289.931.246
27.904.713.808 Total
are in the Indonesian language.
Pt adi sarana arMada tbk dan entitas anaKnYa
Catatan atas laPoran Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT ADI SARANA ARMADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
42
4. Kas dan setara Kas lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka pada tahun 2016 adalah berkisar 7,25 sampai
dengan 9,00 sedangkan pada tahun 2015 adalah berkisar antara 9,00 sampai dengan 10,00.
The annual interest rates on the time deposits ranged from 7.25 to 9.00 in 2016 and 9.00 to
10.00 in 2015.
tidak ada jaminan yang disediakan oleh Kelompok usaha atas kas dan setara kas tersebut.
There is no collateral provided by the Group for these cash and cash equivalents.
5. Piutang usaha
5. TRADE RECEIVABLES
rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: Details of trade receivables are as follows:
31 desember 31 desember
December 31, 2016 December 31, 2015
pihak ketiga 195.838.342.812
170.572.774.645 Third parties
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai
2.764.707.079 2.752.131.171
Less allowance for impairment losses neto
193.073.635.733 167.820.643.474
Net pihak berelasi Catatan 6
15.378.000 115.251.306
Related parties Note 6
total 193.089.013.733
167.935.894.780 Total
Semua saldo piutang usaha adalah dalam mata uang rupiah.
rincian umur piutang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:
All the
balance of
trade receivables
are denominated in Rupiah currency.
Details of aging of trade receivables from third parties are as follows:
31 desember 31 desember
December 31, 2016 December 31, 2015
Belum jatuh tempo 101.950.018.238
69.819.128.418 Not yet due
telah jatuh tempo Past due
1 - 30 hari 51.684.225.328
53.754.343.116 1 - 30 days
31 - 60 hari 15.479.034.421
16.629.631.317 31 - 60 days
61 - 90 hari 6.266.661.389
5.945.259.317 61 - 90 days
lebih dari 90 hari 20.458.403.436
24.424.412.477 More than 90 days
total 195.838.342.812
170.572.774.645 Total
rincian umur piutang usaha pihak berelasi adalah sebagai berikut:
Details of aging of trade receivables from related parties are as follows:
31 desember 31 desember
December 31, 2016 December 31, 2015
Belum jatuh tempo 7.260.000
54.382.000 Not yet due
telah jatuh tempo Past due
1 - 30 hari 7.392.000
8.412.500 1 - 30 days
31 - 60 hari 132.000
9.454.800 31 - 60 days
61 - 90 hari 330.000
172.000 61 - 90 days
lebih dari 90 hari 264.000
42.830.006 More than 90 days
total 15.378.000
115.251.306 Total
