Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
64
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
a. Time Loan lanjutan a. Time Loans continued
2. CMSS memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL
dengan pagu
kredit sebesar
Rp15.000.000, yang
digunakan untuk
mendanai pelunasan pinjaman CMSS dari PT Bank UOB Indonesia. Pagu kredit TL telah
mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp125.000.000 yang diaktakan dalam akta
notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. No. 11 tanggal 10 Juli 2015. Jatuh tempo TL tersebut
adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan yang sama
dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga
dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar berkisar antara 9,5 sampai dengan 9,75
dan berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75 masing-masing untuk bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016. Berdasarkan
perjanjian
fasilitas pinjaman,
CMSS diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada
tanggal 31 Maret 2017, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. 2. CMSS ob tained Time Loan TL credit
facilities with total maximum amount of Rp15,000,000, which were used to
refinance CMSS’s loan from PT Bank UOB Indonesia. The maximum amount of the TL
facilities has changed several times, the latest of which b ased on notarial deed
No. 11 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated July 10, 2015, was to increase it to b ecome
Rp125,000,000. The maturity date of the TL is on June 11, 2017. The loans are
collateralized b y the same collateral used for b ank overdraft credit facility with BCA
and b ore interest at the annual rates ranging from 9,5 to 9.75 and ranging
from 9.75 to 10.75 for the periods ended March 31, 2017 and Decemb er 31,
2016, respectively. Under the terms of the loan agreement, CMSS is required to
comply with certain conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of
March 31, 2017, all of these financial ratios have b een met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
65
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
