Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
66
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening Koran dan Akseptasi b. Bank Overdraft and Demand Loan
1. CALS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi dengan pagu
kredit masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan Rp5.000.000 yang digunakan untuk
membiayai modal kerja. Fasilitas rekening koran tersebut telah mengalami peningkatan
pagu kredit menjadi sebesar Rp17.000.000, sedangkan fasilitas akseptasi sudah tidak
tersedia lagi. Tanggal jatuh tempo fasilitas kredit rekening koran ini adalah 9 Mei 2017.
Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan yang dimiliki oleh CALS
Catatan 6 dan 9 dan tanah berikut bangunan dan gudang yang dimiliki oleh Tn. Budyanto
Totong dan Tn. Simonardi S. pihak-pihak berelasi. Pinjaman ini dikenakan bunga
dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,5 sampai dengan 9,75
dan berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75 masing-masing untuk bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
1. CALS ob tained b ank overdraft and demand loan facilities with maximum amounts of
Rp8,000,000 and
Rp5,000,000, respectively, which were used to finance its
working capital. The maximum amount of the overdraft credit facility has b een
amended to b ecome Rp17,000,000, while the demand loan credit facility is no longer
availab le. The maturity date of this loan is on May 9, 2017. This loan is collateralized
by CALS’s trade receivables and inventories
Notes 6 and 9 and land, b uilding and warehouse owned
b y Mr.
Budyanto Totong
and Mr. Simonardi S. related parties. The
loans b ore interest at the annual rates ranging from 9,5 to 9.75 and ranging
from 9,75 to 10.75 for the periods ended March 31, 2017 and Decemb er 31,
2016, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CALS diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada
tanggal 31 Maret 2017, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement,
CALS is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain
financial ratios. As of March 31, 2017, all of these financial ratios have b een met.
2. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar
Rp10.500.000, yang
telah mengalami
perubahan dengan perubahan terakhir menjadi
sebesar Rp40.000.000
yang tergabung dengan pagu kredit TL 2
Catatan 14a.1, yang digunakan untuk pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag
Indonesia. Jangka waktu kredit ini adalah sama
dengan jangka
waktu kredit
TL 2 serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama dengan pinjaman TL
2. 2. The Company ob tained an overdraft credit
facility with
maximum amount
of Rp10,500,000, which were amended with
the latest amendment b eing made to b ecome Rp40,000,000 comb ined with the
maximum amount of TL 2 facility Note 14a.1, which was used for distrib utor
financing to PT Frisian Flag Indonesia. The maturity date of the loan is the same as the
maturity date of TL 2 and the loan b ore interest at the same annual rate b orne b y
TL 2.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
67
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
