Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
68
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
4. CMSS dan MBI memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit masing-
masing sebesar Rp1.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal
kerja CMSS dan MBI. Fasilitas pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan, dengan perubahan terakhir yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2015 mengenai
peningkatan pagu kredit untuk CMSS menjadi sebesar Rp36.000.000, sedangkan jatuh
tempo pinjaman rekening koran milik MBI tidak diperpanjang lagi pada tanggal
31 Desember 2013 dan tidak ada saldo terhutang dari pinjaman ini karena telah
dilunasi seluruhnya pada tanggal jatuh temponya. Jatuh tempo pinjaman rekening
koran milik CMSS diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.
4. CMSS and MBI ob tained b ank overdraft credit facilities with maximum amounts of
Rp1,000,000 each. The facilities were used to finance CMSS’s and MBI’s working
capital. These facilities were amended several times with the latest amendment
b eing made on July 10, 2015, concerning the increase of the maximum amount of the
facility for CMSS, to b ecome Rp36,000,000, while the maturity date of the overdraft
credit facility owned b y MBI had not b een extended as of Decemb er 31, 2013 and no
loan remained outstanding as the last loan was already fully paid on its maturity date.
The maturity date of the overdraft credit facility owned b y CMSS was extended up to
June 11, 2017.
Fasilitas kredit
ini dijamin
dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik
Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra
Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana Setiawan pihak-pihak
berelasi; ii piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan, CMSS, dan CSAN
Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan oleh CMSS
atas nama Perusahaan. The loans are collateralized b y: i land
properties and b uildings owned b y the Company and CMSS Note 12, and b y
Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Janty
and Mrs. Lily Suryana Setiawan related parties;
ii trade
receivab les and
inventories owned b y the Company, CMSS, and CSAN Notes 6 and 9; and
iii the unlimited corporate guarantees issued b y CMSS on b ehalf of the Company.
Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara
9,5 sampai dengan 9,75 dan berkisar antara 9,75 sampai dengan 10,75
masing-masing untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31
Desember 2016. The loans b ore interest at the annual rates
ranging from 9,5 to 9.75 and ranging from 9,75 to 10.75 for the periods
ended March 31, 2017 and Decemb er 31, 2016, respectively
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
69
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
