Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
63
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” PT Bank Central Asia Tbk “BCA”
a. Time Loan a. Time Loans
1. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL 1 dan 2 yang digunakan untuk:
1 mendanai
pelunasan pinjaman
Perusahaan dari bank sindikasi tranche B dan 2 pembelian barang konsumsi dari
PT Procter Gamble Home Products Indonesia pemasok dengan pagu kredit
masing-masing sebesar Rp205.000.000 dan Rp30.000.000. Pagu fasilitas kredit TL 2 telah
mengalami beberapa kali perubahan terakhir menjadi
sebesar Rp227.000.000 yang diaktakan dalam akta notaris Arnasya A.
Pattinama, S.H. No. 14 tanggal 14 Oktober 2016 dan melalui akta notaris tersebut,
Perusahaan juga memperoleh fasilitas TL 3 dengan pagu keredit sebesar Rp80.000.000.
Pagu fasilitas kredit TL 2 tersebut, termasuk pagu fasilitas kredit rekening koran untuk
keperluan pendanaan distributor kepada PT
Frisian Flag
Indonesia sebesar
Rp40.000.000 Catatan 14b.2. Jatuh tempo ketiga TL tersebut adalah pada tanggal
11 Juni 2017. Pinjaman TL dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk
fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
tahunan yang berkisar antara 9,5 sampai dengan 9,75 dan berkisar antara 9,75
sampai dengan 10,75 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2017 dan 31 Desember 2016. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan
diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2017, semua rasio keuangan tersebut telah
terpenuhi. 1. The Company ob tained Time Loans TL 1
and 2 credit facilities which were used to: 1 refinance the Company’s loan from
syndicated b anks tranche B and 2 purchase consumer goods from
PT Procter Gamb le Home Products Indonesia
supplier with
maximum amounts
of Rp205,000,000
and Rp30,000,000, respectively. The total
maximum amount of TL 2 has changed several times, the latest of which b ased on
notarial deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated Octob er 14, 2016,
was
to increase
it to
b ecome Rp227,000,000 and with that notarial deed
the Company also received the TL 3 credit facility with maximum amount of
Rp80,000,000. The total maximum amount for TL 2 credit facilities includes the amount
of Rp40,000,000 Note 14b .2 as the maximum amount of overdraft credit facility
for distrib utor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The maturity dates of all TL are
on June 11, 2017. The loans from the TL facilities are collateralized b y the same
collateral used for b ank overdraft credit facility with BCA and b ore interest at the
annual rates ranging from 9,5 to 9.75 and ranging from 9.75 and at 10.75 for
the periods ended March 31, 2017 and Decemb er 31, 2016, respectively. Under
the terms of the loan agreement, the Company is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of March 31, 2017, all of
these financial ratios have b een met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
64
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan