KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3

are in Indonesian language. PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 Tidak diaudit Dinyatakan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and For The Nine Month Period Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed In Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated 65

3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3

CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Setara kas lanjutan: Cash equivalents continued: Deposito berjangka lanjutan Time Deposits continued Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank CIMB Niaga Tbk 329.521.764 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk 115.250.150 59.226.529 PT Bank Permata Tbk PT Bank UOB Indonesia 14.691.737 9.068.000 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Central Asia Tbk 2.551.778 2.405.731 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 736.668 - Persero Tbk 462.752.097 70.700.260 Total deposito 3.416.931.307 1.062.237.464 Total time deposits Total kas dan setara kas 3.679.925.107 1.341.581.271 Total cash and cash equivalents Suku bunga per tahun untuk deposito berjangka dan on call adalah sebagai berikut: The interest rates per annum for the deposits and deposits on call are as follows: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Rupiah 5,50 - 7,50 5,10 - 9,00 Rupiah Dolar Amerika Serikat 1,25 - 3,45 1,11 - 2,30 United States Dollar Rincian kas dan setara kas menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut Catatan 37: The details of cash and cash equivalents based on currencies are as follows Note 37: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Rupiah 3.181.735.691 1.239.549.153 Rupiah AS51.835.73830 Sep. 2012 US51,835,738 Sep.30, 2012 dan AS11.198.124 31 Des. 2011 497.001.056 101.544.593 and US11,198,124 Dec.31, 2011 SGD59.551 30 Sep. 2012 SGD59,551 Sep.30, 2012 dan SGD28.216 31 Des. 2011 466.026 196.790 and SGD28,216 Dec.31, 2011 EURO57.448 30 Sep. 2012 EUR57,448 Sep.30, 2012 dan EURO23.645 31 Des. 2011 712.778 277.567 and EUR23,645 Dec.31, 2011 AUD952 30 Sep. 2012 AUD952Sep.30, 2012 dan AUD1.431 31 Des. 2011 9.556 13.168 and AUD1,431 Dec.31, 2011 Total 3.679.925.107 1.341.581.271 Total are in Indonesian language. PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir 30 September 2012 dan 2011 Tidak diaudit Dinyatakan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and For The Nine Month Period Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed In Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated 66 4. INVESTASI JANGKA PENDEK 4. SHORT-TERM INVESTMENTS