Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
119
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
b. Risiko kredit lanjutan b. Credit risk continued
Jatuh tempoPast Due 1 - 30 hari
31 - 60 hari 60 hari
Total days
days days
Total
Piutang usaha 129.599
3.671.209 5.701.049
9.501.857 Trade receivables
Piutang lain-lain -
50.382 305.918
356.300 Other receivables
Total 129.599
3.721.591 6.006.967
9.858.157 Total
c. Risiko likuiditas c. Liquidity risk
Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran
pada saat jatuh tempo. Grup telah menelaah, memantau, serta menetapkan kebijakan syarat
pembayaran yang sesuai dengan penerimaan penjualan Grup. Secara umum, kebutuhan
dana untuk pelunasan kewajiban yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang usaha
dari pelanggan serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman
lainnya.
Liquidity risk is the risk which the Group is unable to meet its obligations when they fall
due. The Group has reviewed, monitored also set the policy of term of payments in
accordance with the proceeds from sales of the Group. In general, funding to pay due
obligations are coming from the settlements of trade receivable from the customers and
flexibility through as of bank loans and other borrowings.
Tabel dibawah merupakan profil liabilitas keuangan
Grup berdasarkan
kontrak pembayaran.
The table below summarises the maturity profile of the Group
’s financial liabilities based on contractual payments.
31 DesemberDecember 31, 2016 Lebih dari 1
tahun sampai Dibawah
dengan 2 tahun Lebih dari
1 tahun Over 1 year
2 tahun Total
Below 1 year up to 2 years Over 2 years
Total Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Utang usaha 6.040.777
- -
6.040.777 Trade payables
Utang lain-lain 2.136.028
- -
2.136.028 Other payables
Beban yang masih harus dibayar
5.366.657 -
- 5.366.657
Accrued expenses Pinjaman bank jangka
pendek 36.369.149
- -
36.369.149 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi
1.022.853 -
- 1.022.853
Due to a related party Pinjaman jangka panjang
32.563.497 24.844.838
142.307.200 199.715.535
Long-term loans
Total 83.498.961
24.844.838 142.307.200
250.650.999 Total
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
120
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
c. Risiko likuiditas lanjutan c. Liquidity risk continued
31 DesemberDecember 31, 2015 Lebih dari 1
tahun sampai Dibawah
dengan 2 tahun Lebih dari
1 tahun Over 1 year
2 tahun Total
Below 1 year up to 2 years Over 2 years
Total Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Utang usaha 12.699.154
- -
12.699.154 Trade payables
Utang lain-lain 1.793.947
- -
1.793.947 Other payables
Beban yang masih harus dibayar
9.743.997 -
- 9.743.997
Accrued expenses Pinjaman bank jangka
pendek 18.745.909
- -
18.745.909 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi
10.253.743 -
- 10.253.743
Due to a related party Pinjaman jangka panjang
50.753.148 48.337.583
71.791.274 170.882.005
Long-term loans
Total 103.989.898
48.337.583 71.791.274
224.118.755 Total
Pengelolaan Modal Pa
Capital Management
Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, di
antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang
saham. Pa
The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which
include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholder value.
Manajemen memantau
modal dengan
menggunakan beberapa
ukuran leverage
keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Pa
Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to
equity ratio.
31. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN
31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Grup pada
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015: The following table sets out the carrying amount
and fair value of the Group’s financial assets and liabilities as of December 31, 2016 and 2015:
31 DesemberDecember 31, 2016 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Aset Keuangan
Financial Assets
Kas dan setara kas 3.708.581
3.708.581 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya 9.009.126
9.009.126 Restricted cash
Piutang usaha - neto 25.361.077
25.361.077 Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto 332.899
332.899 Other receivables - net
Pendapatan yang masih harus ditagih
3.703.599 3.703.599
Unbilled revenues
Total 42.115.282
42.115.282 Total