KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2015 Tidak Diaudit, 31 Desember 2014 Tidak Diaudit dan 1 Januari 2014 Tidak Diaudit dan Periode Sembilan bulan Yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2015 Unaudited, December 31, 2014 Unaudited and January 1, 2014 Unaudited and the Nine-month Periods Ended September 30, 2015 and 2014 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 32 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Akun ini terdiri dari: This account consists of the following: 30 Sept. 2015 31 Des. 2014 Sept. 30, 2015 Des. 31, 2014 Kas 84.200.000 87.700.000 Cash on hand Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 92.954.944.181 102.425.284.154 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 29.156.302.072 18.275.577.420 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 6.337.733.956 6.846.117.752 Persero Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk 637.454.227 1.419.594.782 PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk 367.431.957 366.867.871 PT Bank Permata Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 103.375.382 - Persero Tbk PT Bank Mega Tbk 74.101.550 - PT Bank Mega Tbk PT Bank Resona Perdania 55.896.820 55.986.820 PT Bank Resona Perdania Sub-total 129.687.240.145 129.389.428.799 Sub-total Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 210.842.903.706 665.391.607 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 119.799.801.025 20.457.737.591 PT Bank Mandiri Persero Tbk Yen Jepang Japanese yen PT Bank Mandiri Persero Tbk 6.116.000.000 5.212.500.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk Euro Eropa European euro PT Bank Central Asia Tbk 5.018.415.520 4.604.942.680 PT Bank Central Asia Tbk Dolar Amerika U.S.dollar PT Bank Central Asia Tbk 1.866.110.255 1.583.234.271 PT Bank Central Asia Tbk Dolar Australia Australian dollar PT Bank Central Asia Tbk 592.196.049 583.195.036 PT Bank Central Asia Tbk Sub-total 344.235.426.555 33.107.001.185 Sub-total Total 474.006.866.700 162.584.129.984 Total Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi. As of September 30, 2015 and December 31, 2014 , none of the Company’s cash and cash equivalents are restricted in use or held by a related party. Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Pendapatan Keuangan”. Interest income from time deposits is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as “Finance Income”. Kisaran tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows: 30 Sept. 2015 31 Des. 2014 Sept. 30, 2015 Des. 31, 2014 Rupiah 4,25 - 7,5 3,25 - 9,5 Rupiah Dolar Amerika 0,20 0,20 - 0,75 U.S. dollar Euro Eropa - 1 European euro Dolar Australia 1,5 2,5 Australian dollar language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2015 Tidak Diaudit, 31 Desember 2014 Tidak Diaudit dan 1 Januari 2014 Tidak Diaudit dan Periode Sembilan bulan Yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2015 dan 2014 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2015 Unaudited, December 31, 2014 Unaudited and January 1, 2014 Unaudited and the Nine-month Periods Ended September 30, 2015 and 2014 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 33 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued