Instrumen Derivatif Tunas Baru Lampung TBLA2014

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 125 - Risiko Likuiditas Liquidity Risk Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due. Kebutuhan likuiditas Grup terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit. Liquidity needs of the Group primarily arise from the need to finance investment and capital expenditures for expansion and new planting of new palm oil. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. In the management of liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash deemed adequate to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources. Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup dan liabilitas keuangan derivatif yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan: The table below analyzes the Group’s financial liabilities and net-settled derivative financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. 2014 Biaya Transaksi Nilai = 1 tahun 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun 5 tahun Jumlah Transaction Tercatat = 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years 5 years Total Costs As Reported LiabilitasLiabilities Utang bank jangka pendek Short term bank loans 1.214.818 - - - - 1.214.818 - 1.214.818 Utang usaha Trade accounts payable 292.254 - - - - 292.254 - 292.254 Beban akrualAccrued expenses 70.215 - - - - 70.215 - 70.215 Liabilitas jangka pendek lain-lain Other current liabilities 33 - - - - 33 - 33 Utang pihak berelasi Due to related parties 5.670 - - - - 5.670 - 5.670 Utang bank jangka panjang Long term bank loans 220.140 184.998 176.210 111.071 176.168 868.587 5.293 863.294 Pinjaman diterima Borrowings 10.501 9.536 1.576 - - 21.613 - 21.613 Surat utang jangka menengah Medium term notes - - - 200.000 - 200.000 3.949 196.051 Utang obligasi Bonds payable - - 1.000.000 - - 1.000.000 3.978 996.022 Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities 42.363 39.160 25.220 - - 106.743 - 106.743 JumlahTotal 1.855.994 233.694 1.203.006 311.071 176.168 3.779.933 13.220 3.766.713