Tanaman Perkebunan Tunas Baru Lampung TBLA2014

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 66 - PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari Mandiri adalah sebagai berikut: The loan facilities received by the Company from Mandiri consist of the following a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 34.800 dan US 11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 31 Maret 2015. a. Working Capital Loan Facility with maximum amount of Rp 34,800 and US 11,575 thousand. Both loan facilities have been extended several times, the latest untill March 31, 2015. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 31.453 dan Rp 30.830 untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta masing-masing sebesar US 9.573 ribu dan US 10.538 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. As of December 31, 2014 and 2013, outstanding loans amounted to Rp 31,453 and Rp 30,830, respectively, for facility in Rupiah, and amounted to US 9,573 thousand and US 10,538 thousand, respectively for facility in US Dollar. b. Fasilitas Bill Purchasing Line untuk mengambil alih wesel ekspor atas dasar LC sebesar US 25.000 ribu. Pengambilalihan dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar LC sight maupun usance berjangka sampai maksimal 180 hari dengan hak recourse. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2015. b. Bill Purchasing Line Facility for taking over export bills under LC basis amounting to US 25,000 thousand. Export bills documents under sight and Usance LC for maximum 180 days are taken under recourse right. This facility will mature on March 31, 2015. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, fasilitas ini tidak digunakan. As of December 31, 2014 and 2013, this facility has not been used. Fasilitas kredit dari Mandiri dijamin dengan piutang usaha, persediaan, mesin, tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Sidoarjo, serta tanah atas nama Widarto, jaminan perusahaan dari PT Sungai Budi, jaminan pribadi Widarto dan Santoso Winata pihak-pihak berelasi Catatan 6, 7, 13 dan 38. Jaminan tersebut merupakan bagian dari jaminan paripasu dengan utang kepada BRI dan BII. The loan facilities from Mandiri are secured with the Company’s trade accounts receivables, inventories, machineries, land and mill located in Sidoarjo, and land in the name of Widarto located in Sidoarjo, corporate guarantee from PT Sungai Budi, and personal guarantees from Widarto and Santoso Winata related parties Notes 6, 7, 13 and 38. Those collaterals represent part of joint collateral with BRI and BII. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI a. Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari BRI adalah sebagai berikut: a. The loan facilities received by the Company from BRI consist of the following 1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 70.000. Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja pabrik minyak kelapa sawit dan minyak goreng. Fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 22 Maret 2015. 1. Working Capital Loan Facility with maximum amount of Rp 70,000. This loan facility was used to finance the working capital for palm oil and cooking oil. The loan facility has been extended several times, the latest untill March 22, 2015.