Trade Accounts Payable Tunas Baru Lampung TBLA2014

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 73 - c. Fasilitas Pinjaman Investasi dengan limit maksimum US 8.000 ribu pada tanggal 23 Mei 2011. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2015. Perusahaan telah melunasi fasilitas ini pada tanggal 5 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini adalah sebesar US 486 ribu. c. Investment Loan facility on May 23, 2011 with a maximum limit of US 8,000 thousand. This facility will mature on May 23, 2015. The Company has settled this facility on December 5, 2014. As of December 31, 2013, the outstanding loan amounted to US 486 thousand. Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan batubara dan pupuk, fasilitas PT digunakan untuk modal kerja dimana pencairan hanya dapat digunakan untuk pelunasan liabilitas LC sight yang jatuh tempo, fasilitas PTK digunakan untuk pembiayaan pre- ekspor, dan fasilitas pinjaman investasi digunakan untuk pembelian atau refinancing alat berat dan truk. The LC facilities were used for purchasing coals and fertilizers, the PT facilities were used for working capital, whereas the loan availed of can be used only for repayment of matured sight LCs and for pre-export financing. PTK facilities were used for pre-export financing, and investment loan is used for purchasing or refinancing heavy equipment and truck. Fasilitas kredit dari CIMB diatas dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto Catatan 38. Disamping itu, Perusahaan harus menempatkan jaminan tunai sebesar 10 dari nilai LC yang diterbitkan. The above loan facilities from CIMB are secured with personal guarantees of Santoso Winata and Widarto Note 38. Besides, the Company has to place 10 cash deposit on the issuance LC. PT Bank UOB Indonesia UOB PT Bank UOB Indonesia UOB Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari UOB berupa: The Company obtained loan facilities from UOB, as follows: a. Fasilitas kredit Revolving sebesar Rp 75.000 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2015. a. Revolving credit facility from UOB amounting to Rp 75,000 used for working capital. The facility has been extended several times with latest latest maturity on September 30, 2015. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo pinjaman UOB masing-masing sebesar Rp 75.000. As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding loan is Rp 75,000. b. Fasilitas LCSKBDN sebesar US 20.000 ribu dengan sublimit Trust Receipt TR dan Clean Trust Receipt CTR sebesar US 20.000 ribu Catatan 39i. Jumlah agregat dari baki debet LC, TR dan CTR tidak melebihi US 20.000 ribu. b. LCSKBDN facility amounting to US 20,000 thousand with sublimit Trust Receipt TR and Clean Trust Receipt CTR, which is used for the purchase of raw materials Note 39i. Total aggregate amount of the outstanding LC, TR and CTR shall not exceed US 20,000 thousand. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo TRCTR sebesar Rp 76.070 dan US 11.026 ribu, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 54.523. As of December 31, 2014, the outstanding TRCTR amounted to Rp 76,070 and US 11,026 thousand, while as of December 31, 2013, the outstanding amount is Rp 54,523. Fasilitas dari UOB diatas dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto, pihak berelasi Catatan 38. The above facility from UOB is secured by personal guarantees from Santoso Winata and Widarto, related parties Note 38. PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 74 - PT Bank Mizuho Indonesia Mizuho PT Bank Mizuho Indonesia Mizuho Pada tanggal 16 Mei 2013, Perusahaan menerima fasilitas Pinjaman Berjangka dari Mizuho sebesar US 30.000 ribu yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Fasilitas ini berakhir tanggal 15 Oktober 2014. On May 16, 2013, the Company obtained Term Loan facility from Mizuho amounting to US 30,000 thousand used for working capital. This facility was end at October 15, 2014. Fasilitas pinjaman dari Mizuho dijamin dengan piutang usaha Catatan 6. The facility from Mizuho are secured by trade receivables Note 6 Pinjaman dari Mizuho telah dilunasi pada tanggal jatuh tempo, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini adalah sebesar US 21.500 ribu. The loan from Mizuho has been settled on its maturity date, while as of December 31, 2013, the outstanding loan is US 21,500 thousand. PT Bank National Nobu Nobu PT Bank National Nobu Nobu a. Pada tanggal 24 Maret 2011, Perusahaan menerima fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran PTA dari Nobu sebesar Rp 5.808 yang digunakan untuk pembelian mobil. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2014. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp 367 dan Rp 2.444. Perusahaan telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 25 Februari 2014, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp 367. a. On March 24, 2011, the Company obtained a Fixed Loan PTA facility from Nobu amounting to Rp 5,808 to finance the acquisition of the Company’s vehicles. The facility has a term of three 3 years and mature on February 25, 2014. The Company has repaid this loan on February 25, 2014, while as of December 31, 2013, the outstanding loan amounted to Rp 367. b. AKG, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari Nobu berupa: b. AKG, a subsidiary, obtained loan facilities from Nobu, as follows:  Fasilitas PTA pada tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp 6.348 yang digunakan untuk pembelian 3 unit traktor. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2015. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp 1.982 dan Rp 4.129.  PTA facility on October 11, 2012 amounting to Rp 6,348 to finance the acquisition of 3 units of tractors. The facility has a term of three 3 years and will be due on October 11, 2015. As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding loan amounted to Rp 1,982 and Rp 4,129, respectively.  Fasilitas PTA pada tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp 8.821 yang digunakan untuk pembelian 10 unit ekskavator. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2014. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal jatuh tempo, sedangkan saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 3.275.  PTA facility on December 5, 2011 amounting to Rp 8,821 to finance the acquisition of 10 units of excavators. The facility has a term of three 3 years and mature on December 5, 2014. The loan has been settled at maturity date, while as of December 31, 2013, the outstanding loan amounted to Rp 3,275. Fasilitas kredit yang diterima dari Nobu dijamin dengan kendaraan yang dibiayai oleh Nobu Catatan 13. Loans facilities from Nobu are secured by the vehicles financed by Nobu Note 13.