30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
41
15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Lanjutan
Deposito marjin timbul sehubungan dengan jaminan sebesar 30 atas setiap pinjaman PSS yang berasal dari fasilitas Open Account Financing OAF dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Catatan 16 dan 22.
Pada tanggal 1 Oktober 2014 dan 2 Oktober 2014, PSS menempatkan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp147.420.000 dan Rp468.895.400 di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI sebagai jaminan
atas penerbitan bank garansi back to back efektif sampai dengan 31 Desember 2016. Bank garansi BRI sebesar Rp147.420.000 dan Rp468.895.400 adalah permintaan dari pelanggan PSS masing-masing oleh PT Pertamina
Hulu Energi Offshore North West Java and JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering Ltd.
Suku bunga tahunan deposito adalah sebagai berikut:
30 Juni 2015 31 Desember 2014
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 5-6
5-6 Pada tanggal 16 Februari 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan I Nengah Nadra
untuk hak sewa tanah seluas 28 m2 di Jalan Hotel Puri Ratih Kerobokan, Kuta, Bali sebagai lahan parkir selama 22 tahun 6 bulan dengan biaya Rp66.000.000.
Pada tanggal 24 April 2014, Perusahaan dan I Gusti Putu Adi menandatangani perjanjian sewa tanah dan bangunan milik I Gusti Putu Adi selama 5 tahun sejak Juli 2014.
Pada tanggal 24 Nopember 2014 kedua belah pihak setuju untuk mengubah perjanjian sewa tanah dan bangunan tersebut untuk memulai periode sewa menjadi sejak Desember 2014, dengan harga sebesar
Rp6.500.000.000. Perubahan ini dinotariskan pada tanggal 28 Nopember 2014, dengan akta notaries No. 45. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 11 Pebruari 2014, Perusahaan dan PT Jimbaran Hijau JH
menyepakati, bahwa Perusahaan akan menyewa lahan seluas 22.000 M2 milik JH yang akan digunakan oleh Perusahaan untuk pembangunan beach club secara bertahap yang terdiri dari café resto, Spa dan fitness,
retail, dining resto dan fasilitas public yang akan dikelola sendiri atau secara bersama-sama dengan pihak lainnya untuk tujuan komersial dalam jangka waktu 20 tahun efektif terhitung sejak saat diserahkannya obyek
sewa oleh JH kepada Perusahaan, yaitu sejak tanggal penandatangan perjanjian ini sampai tanggal 10 Pebruari 2034 dengan harga sewa sebesar Rp22.000.000.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Harga sewa adalah
tetap dan tidak dapat diubah. Perusahaan melakukan pembayaran atas transaksi tersebut pada tanggal 5 Maret 2014.
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Jenis Fasilitas Open Account Financing OAF
Dolar Amerika Serikat 15.873.307.953
13.044.768.910 15.873.307.953
13.044.768.910 Kredit Rekening Koran
–Rupiah -
267.677.628 Jumlah
15.873.307.953 13.312.446.538
PSS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Perjanjian Kredit No. B002COM 110910 tanggal 1 September 2010 untuk pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang Catatan 21. Perjanjian Kredit telah dikukuhkan dengan akta No. 18 tanggal 15 September 2010 dari Rr. Y. Tutiek Setia Murni S.H., MH, Notaris di Jakarta. Pada tanggal
17 September 2013 Perjanjian tersebut diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.17. Perubahan terakhir atas Perjanjian Kredit telah disetujui oleh Bank pada tanggal 30 September 2014
sehubungan dengan peningkatan fasilitas kredit dan tanggal berakhirnya atas fasilitas pinjaman jangka pendek. Fasilitas pinjaman jangka pendek digunakan untuk keperluan modal kerja PSS.
a Jenis Fasilitas : Omnibus Trade Line
Jumlah fasilitas : Rp 19.000.000.000 sembilan belas milyar
Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan
13 September 2014 diubah menjadi 13 September 2015. Yang terdiri dari:
a. OAF Buyer Plafond
: Rp 15.000.000.000 maksimum pencairan 100 dari nilai invoice supplier
“UncommitedRevolving ”. Uncommited berarti Fasilitas Kredit
yang disediakan oleh bank kepada debitur, yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 72PBI2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berikut perubahanya, jika ada. Untuk fasilitas kredit
Uncommited, bank dan debitur sepakat dan mengikat diri bahwa sisa jumlah fasilitas kredit yang disediakan berdasarkan perjanjian ini yang
belum digunakan atau ditarik oleh debitur dapat dibatalkan sewaktu- waktu tanpa syarat oleh bank atau dibatalkan secara otomatis oleh
bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet sesuai ketentuan bank Indonesia. Revolving
berarti debitur dapat melakukan penarikan danatau pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu
perjanjian ini.
Tenor maksimal : 2 bulan dan tidak diperpanjang
Tujuan penggunaan : Modal kerja
