30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
32
6. KAS DAN SETARA KAS
Akun ini terdiri dari:
31 Juni 2015 31 Desember 2014
Kas Rupiah
609.822.555 145.554.649
Dolar Amerika Serikat 21.304.536
7.364.480 631.127.091
152.919.129 Bank
– Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
342.036.542 640.107.983
PT Bank Central Asia Tbk. 2.382.561.486
5.572.088.089 PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
1.728.518.074 518.143.864
PT Bank Panin Tbk. 23.475.716
98.499.690 PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
85.421.719 24.184.751
PT Bank BPD Sumsel 14.443.710
14.533.710 PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk.
14.073.778 14.203.646
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 3.588.845.405
173.200.178 PT Bank CIMB Niaga Tbk
904.075.964 648.114.864
9.083.452.394 7.703.076.775
Bank - Dolar Amerika Serikat PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.622.026.839 2.983.691.363
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 11.729.356.547
50.814.414 PT Bank Central Asia Tbk.
126.311.500 98.424.907
PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 11.379.662
11.026.070 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
139.910.737 62.170.890
14.628.985.285 3.206.127.644
Deposito berjangka - Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
- 105.564.610
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 10.000.000.000
9.000.000.000 PT Bank Victoria
- 5.000.000.000
PT Bank Capital 6.000.000.000
30.000.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
1.565.057.657 PT Bank QNB Kesawan
1.455.359.300 3.455.359.300
PT Bank Tabungan Pembangunan Nasional 7.000.000.000
PT Bank Artha Graha 16.000.000.000
12.000.000.000 PT Bank UOB
10.000.000.000 10.000.000.000
45.020.416.957 76.560.923.910
Deposito berjangka – Dolar Amerika Serikat
PT Bank QNB Kesawan 246.411.396
246.411.396 Jumlah
69.610.393.122 87.869.458.854
Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 seluruh kas dan setara kas ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak ada yang dijaminkan.
Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 setara kas terdiri dari deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang memiliki jangka waktu kurang dari tiga bulan sejak tanggal
penempatan dengan suku bunga tahunan sebagai berikut: Rupiah
10,25 - 11,50 Dolar Amerika Serikat
2,25
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
33
7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Akun ini terdiri dari:
a. Berdasarkan Segmen Usaha
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Pendapatan katering dan akomodasi 77.225.419.162
65.032.992.499 Pendapatan villa
4.602.590.943 3.259.037.331
Penjualan perumahan 3.307.705.857
Jumlah 85.135.715.962
68.292.029.830 Dikurangi penyisihan penurunan nilai
9.251.074.969 9.251.074.969
Jumlah 75.884.640.993
59.040.954.861
b. Berdasarkan Mata Uang
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Rupiah 55.982.029.944
46.115.328.910 Dolar Amerika Serikat
29.153.686.018 22.176.700.920
Jumlah 85.135.715.962
68.292.029.830 Dikurangi penyisihan penurunan nilai
9.251.074.969 9.251.074.969
Jumlah 75.884.640.993
59.040.954.861
c. Berdasarkan umur
Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Belum jatuh tempo 41.742.619.797
31.350.347.509 1 hari sampai 30 hari
15.675.898.676 24.455.361.238
31 hari sampai 60 hari 8.645.392.925
745.930.736 61 hari sampai 90 hari
2.783.635.273 1.299.999.118
91 hari sampai 120 hari 11.535.466.572
512.349.570 Lebih dari 120 hari
4.752.702.719 9.928.041.659
Jumlah piutang usaha 85.135.715.962
68.292.029.830 Dikurangi penyisihan penurunan nilai
9.251.074.969 9.251.074.969
Jumlah 75.884.640.993
59.040.954.861
