30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
43
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan
Bunga : 11 di ubah menjadi 12.5 per tahun untuk Rupiah dan 6,25 per
tahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.
b. OAF Seller
Plafond : Rp 19.000.000.000 maksimum pencairan 80 dari nilai invoice
“UncommitedRevolving”. Tujuan penggunaan
: Modal kerja Bunga
: 11 per tahun untuk Rupiah dan 6,25 di ubah menjadi 12.5 pertahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu
oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar. Bank Garansi
Jumlah : Rp10.000.000.000 di ubah menjadi Rp15.000.000.000
Tenor maksimal : 12 bulan
Tujuan penggunaan : Modal kerja
Komisi penerbitan : 1 per tahun equivalent Rp 250.000.
b Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran
“UncommittedRevolving”. Pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur akan dilaksanakan
melalui rekening Koran dan pembayaran kembali yang menimbulkan rekening bersaldo kredit atau nihil, tidak mengakibatkan
berakhirnyagugurnya perjanjian ini.
Jumlah fasilitas : Rp 1.000.000.000 satu milyar
Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan
13 September 2014 di ubah manjadi 13 September 2015. Tujuan penggunaaan
: Modal kerja Bunga
: 11 di ubah menjadi 12.5 per tahun. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.
Perjanjian Kredit yang terdiri dari fasilitas jangka pendek dan jangka panjang dijamin sebagai berikut: Jaminan
:-1 satu bidang hak atas tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan No. 638Kelurahan Damai di Jalan Jenderal Sudirman No.
645, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Damai yang terdaftar atas nama
PT Patra Supplies and Services;
- Jaminan fidusia berupa Piutang dan persediaan dengan total nilai penjaminan Rp 25.000.000.000;
- Jaminan fidusia atas 3 tiga unit Vehicles dengan nilai penjaminan sebesar Rp689.000.000
- Margin Deposits sebesar 30 dari setiap pencairan Omnibus Line; - Jaminan pribadi dari Bapak Agung Prianta
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan
