30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
52
28. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Akun ini terdiri dari:
2015 Enam Bulan
2014 Enam Bulan
Katering dan Akomodasi Makanan
46.425.597.659 30.978.131.912
Pemeliharaan dan kebersihan 1.901.972.843
- 48.327.570.502
30.978.131.912 Villa
Makanan dan minuman 193.359.617
143.984.927 Binatu
7.490.550 2.107.600
Spa 6.100.100
4.610.520 206.950.267
150.703.047 Penjualan perumahan
Penjualan perumahan 3.121.198.509
- 3.121.198.509
- Beban Langsung
Gaji dan tunjangan 23.666.106.243
15.383.435.176 Iklan dan pemasaran
1.798.167.271 1.636.846.939
Pengangkutan, penanganan dan pengemasan 2.279.716.906
1.489.359.668 Tunjangan bonus dan cuti
1.508.264.894 2.031.640.231
Penyusutan 616.227.130
872.721.209 Penyisihan imbalan paska kerja
826.328.068 669.126.591
Air dan listrik 1.265.730.172
398.541.986 Transportasi dan perjalanan
896.893.054 745.722.890
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 664.107.080
2.257.471.515 Penggantian persediaan non-consumables
162.056.892 258.949.912
Kesehatan 147.955.791
150.278.795 Sewa
181.765.413 169.075.992
Beban kendaraan 286.551.777
148.732.660 Seragam
118.510.160 160.296.280
Asuransi 108.253.158
91.161.259 Pelatihan
26.712.000 34.300.000
Jasa komisi keagenan 55.909.221
45.306.421 Perlengkapan tamu, kamar dan dapur
61.663.997 67.007.455
Dekorasi 2.119.800
24.600.250 Jasa Profesional
- 17.335.770
Binatu 42.649.157
68.089.864 Cetakan dan alat tulis
43.995.513 63.098.997
Film dan video 33.000.000
16.500.000 Telekomunikasi
11.028.180 5.581.720
Lain-lain masing-masing dibawah Rp20 juta 52.728.690
2.837.453.335 34.856.440.567
29.642.634.915 Jumlah
86.512.159.845 60.771.469.874
Tidak terdapat pembelian dari satu pihak yang melebihi 10 dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014.
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
53
29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
2015 Enam Bulan
2014 Enam Bulan
Gaji dan tunjangan 8.135.329.766
5.961.263.986 Jasa professional
561.851.630 3.368.928.852
Iklan dan pemasaran 2.452.114.537
1.270.977.225 Tunjangan bonus, cuti dan pengobatan
643.579.223 649.389.829
Transportasi dan perjalanan 369.804.487
573.535.603 Penyisihan imbalan paska kerja
537.176.196 554.043.922
Penyusutan 365.566.629
527.594.327 Perijinan
185.170.384 450.577.270
Air dan listrik 476.770.256
390.471.081 Sewa
549.901.468 387.928.802
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 127.265.548
217.580.894 Asuransi
344.744.806 212.472.337
Telekomunikasi 175.408.759
162.331.650 Beban kendaraan
194.606.684 147.669.671
Cetakan dan alat tulis 69.760.640
142.382.629 Administrasi bank
135.476.646 105.968.051
Pelatihan 126.020.900
52.750.000 Administrasi bursa
128.954.813 45.844.810
Seragam 29.377.689
39.481.541 Jamuan
59.325.259 36.680.793
Perayaan -
11.591.000 Pengangkutan, penanganan dan pengemas
9.581.536 10.456.363
Sumbangan 33.934.000
5.815.000 Lain-lain masing-masing dibawah Rp 20 juta
1.650.391.665 225.273.412
Jumlah 17.362.113.521
15.551.009.048
30. PENDAPATAN LAINNYA, BEBAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN
2015 Enam Bulan
2014 Enam Bulan
Pendapatan usaha lainnya Laba penjualan aset tetap
19.062.723 1.284.478
Pendapatan lain-lain 296.067.063
867.688.281 315.129.786
868.972.759 Beban keuangan
Bunga pinjaman 954.515.506
813.246.279 954.515.506
813.246.279 Pendapatan keuangan
Laba selisih kurs 4.292.963.835
282.438.562 Pendapatan bunga
3.095.097.863 807.205.697
7.388.061.698 1.089.644.259
