30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan
Atas fasilitas pinjaman ini, tanpa persetujuan dari Bank, PSS dilarang menjual atau mengalihkan hak atau menyewakanmenyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaanasset PSS kecuali dalam rangka
menjalankan usaha, menjaminkanmengagunkan dengan cara apapun kepada orangpihak lain, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSS untuk membayar kepada pihak ketiga, menjamin langsung
maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha, mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha
seperti yang sedang dijalankan saat ini, merubah susunan pengurus, susunan Pemegang Saham dan nilai saham, mengumumkan dan membagikan deviden saham, melakukan merger penggabungan, konsolidasi
peleburan atau akuisisi peleburan, membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga sekarang danatau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham baik
berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
Berdasarkan Surat dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk tanggal 25 Mei 2011, PSS memperoleh pengesampingan waiver bahwa PSS cukup menginformasikan secara tertulis kepada Bank setiap rencana
pembagian deviden, persetujuan mengenai perubahan pemegang saham dan susunan pengurus. 17. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA
a. Berdasarkan segmen:
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Pemasok Villa
118.501.883 155.791.520
Katering dan akomodasi 30.639.105.947
26.992.930.119 Jumlah
30.757.607.830 27.148.721.639
b. Berdasarkan mata uang
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Rupiah 30.458.016.670
26.762.720.879 Dolar AS
299.591.160 386.000.760
Jumlah 30.757.607.830
27.148.721.639
c. Berdasarkan umur
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Sampai dengan 30 hari 3.399.446.502
10.694.362.202 31 hari sampai 60 hari
7.842.748.667 4.895.263.652
61 hari sampai 90 hari 10.040.214.821
6.455.887.211 Lebih dari 90 hari
9.475.197.840 5.103.208.574
Jumlah 30.757.607.830
27.148.721.639
Atas utang usaha ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak dikenakan bunga dan tidak ada aset yang dijadikan jaminan.
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
45
18. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Deliawati Triana Ramadani 1.250.000.000
1.500.000.000 Ratna Astiti
190.000.000 190.000.000
PT Nuansa Hijau Lestari 4.149.000.000
4.149.000.004 Jumlah
5.589.000.000 5.839.000.004
PT Patra Supplies and Services “PSS”
Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 19 April 2013 dan 8 Oktober 2013 PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk
keperluan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 13,529 per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2014. Pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 18 April
2015 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12. Pinjaman ini telah diperpanjang 3 bulan lagi. Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 21 Juni 2014 dan 12 Agustus 2014, PSS memperoleh pinjaman jangka
pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk tujuan modal kerja dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 13,529 dan 14,12 per tahun.
Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 20 September 2014 dan telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2015 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12 per tahun. Tidak
ada perpanjangan setelah tanggal jatuh tempo. Berdasarkan Perjanjian Utang tanggal 25 Oktober 2013, PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu
Ratna Astiti sebesar Rp300.000.000 sehubungan dengan penyertaan saham pada PT Patra Mitra Bandara Catatan 12. Pada tanggal 31 Desember 2013 PSS telah melakukan pembayaran sebesar Rp110.000.000,
sehingga saldo utang kepada Ibu Ratna Astiti sebesar Rp190.000.000. Pada Desember 2014, Perusahaan dan Ibu Ratna Astiti memperbaharui perjanjian menjadi pinjaman tanpa
bunga, tetapi dapat ditarik kapan saja.
PT Bhumi Lestari Makmur “BLM”
BLM memperoleh pinjaman dari PT Nuansa Hijau Lestari NHL, selaku pemegang saham BLM, untuk kepentingan modal kerja. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan akan dibayar setiap saat ketika NHL
meminta untuk untuk dilakukan pembayaran.