ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Lanjutan

30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 42

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari: 30 Juni 2015 31 Desember 2014 Jenis Fasilitas Open Account Financing OAF Dolar Amerika Serikat 15.873.307.953 13.044.768.910 15.873.307.953 13.044.768.910 Kredit Rekening Koran –Rupiah - 267.677.628 Jumlah 15.873.307.953 13.312.446.538 PSS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Perjanjian Kredit No. B002COM 110910 tanggal 1 September 2010 untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Catatan 21. Perjanjian Kredit telah dikukuhkan dengan akta No. 18 tanggal 15 September 2010 dari Rr. Y. Tutiek Setia Murni S.H., MH, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 17 September 2013 Perjanjian tersebut diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.17. Perubahan terakhir atas Perjanjian Kredit telah disetujui oleh Bank pada tanggal 30 September 2014 sehubungan dengan peningkatan fasilitas kredit dan tanggal berakhirnya atas fasilitas pinjaman jangka pendek. Fasilitas pinjaman jangka pendek digunakan untuk keperluan modal kerja PSS. a Jenis Fasilitas : Omnibus Trade Line Jumlah fasilitas : Rp 19.000.000.000 sembilan belas milyar Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan 13 September 2014 diubah menjadi 13 September 2015. Yang terdiri dari: a. OAF Buyer Plafond : Rp 15.000.000.000 maksimum pencairan 100 dari nilai invoice supplier “UncommitedRevolving ”. Uncommited berarti Fasilitas Kredit yang disediakan oleh bank kepada debitur, yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 72PBI2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berikut perubahanya, jika ada. Untuk fasilitas kredit Uncommited, bank dan debitur sepakat dan mengikat diri bahwa sisa jumlah fasilitas kredit yang disediakan berdasarkan perjanjian ini yang belum digunakan atau ditarik oleh debitur dapat dibatalkan sewaktu- waktu tanpa syarat oleh bank atau dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet sesuai ketentuan bank Indonesia. Revolving berarti debitur dapat melakukan penarikan danatau pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu perjanjian ini. Tenor maksimal : 2 bulan dan tidak diperpanjang Tujuan penggunaan : Modal kerja 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 43

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan