30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2015 31 Desember 2014
Jenis Fasilitas Open Account Financing OAF
Dolar Amerika Serikat 15.873.307.953
13.044.768.910 15.873.307.953
13.044.768.910 Kredit Rekening Koran
–Rupiah -
267.677.628 Jumlah
15.873.307.953 13.312.446.538
PSS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Perjanjian Kredit No. B002COM 110910 tanggal 1 September 2010 untuk pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang Catatan 21. Perjanjian Kredit telah dikukuhkan dengan akta No. 18 tanggal 15 September 2010 dari Rr. Y. Tutiek Setia Murni S.H., MH, Notaris di Jakarta. Pada tanggal
17 September 2013 Perjanjian tersebut diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.17. Perubahan terakhir atas Perjanjian Kredit telah disetujui oleh Bank pada tanggal 30 September 2014
sehubungan dengan peningkatan fasilitas kredit dan tanggal berakhirnya atas fasilitas pinjaman jangka pendek. Fasilitas pinjaman jangka pendek digunakan untuk keperluan modal kerja PSS.
a Jenis Fasilitas : Omnibus Trade Line
Jumlah fasilitas : Rp 19.000.000.000 sembilan belas milyar
Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan
13 September 2014 diubah menjadi 13 September 2015. Yang terdiri dari:
a. OAF Buyer Plafond
: Rp 15.000.000.000 maksimum pencairan 100 dari nilai invoice supplier
“UncommitedRevolving ”. Uncommited berarti Fasilitas Kredit
yang disediakan oleh bank kepada debitur, yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 72PBI2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berikut perubahanya, jika ada. Untuk fasilitas kredit
Uncommited, bank dan debitur sepakat dan mengikat diri bahwa sisa jumlah fasilitas kredit yang disediakan berdasarkan perjanjian ini yang
belum digunakan atau ditarik oleh debitur dapat dibatalkan sewaktu- waktu tanpa syarat oleh bank atau dibatalkan secara otomatis oleh
bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet sesuai ketentuan bank Indonesia. Revolving
berarti debitur dapat melakukan penarikan danatau pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu
perjanjian ini.
Tenor maksimal : 2 bulan dan tidak diperpanjang
Tujuan penggunaan : Modal kerja
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
43
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan