30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
51
26. TAMBAHAN MODAL DISETOR Lanjutan
Selisih kurs setoran modal merupakan perbedaan antara setoran modal yang diterima Perusahaan yang menggunakan kurs aktual dengan kurs setoran modal yang digunakan dalam anggaran dasar Perusahaan.
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali merupakan selisih antara harga akuisisi atau harga pengalihan saham Entitas Anak dengan nilai buku saham sehubungan dengan akuisisi atau pengalihan saham
yang dilakukan darikepada entitas sepengendali.
Akun biaya emisi saham, selisih kurs setoran modal dan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali telah direklasifikasi akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan.
27. PENDAPATAN USAHA Akun ini terdiri dari:
2015 Enam Bulan
2014 Enam Bulan
Katering dan Akomodasi Jasa katering
89.212.856.462 61.945.320.053
Jasa akomodasi 3.330.037.350
2.721.462.033 Bunga
631.626.729 821.479.130
Selisih pendapatan karena perubahan perlakukan akuntansi dari sewa operasi ke sewa pembiayaan atas barak sementara
1.625.484.868 1.276.028.579
Pemeliharaan 2.193.365.453
2.624.459.741 Kebersihan
4.035.834.789 Lain-lain
2.789.931.901 9.097.757.786
103.819.137.552 78.486.507.322
Penjualan perumahan Jasa pemeliharaan rumah tinggal
8.381.850.000 -
8.381.850.000 -
Villa Kamar
2.290.145.643 1.798.766.267
Makanan dan minuman 373.230.769
190.652.529 Binatu
8.391.083 3.968.500
SPA 206.572.462
196.524.306 2.878.339.957
2.189.911.602 Jumlah
115.079.327.509 80.676.418.924
Seluruh pendapatan merupakan pendapatan dari pihak ketiga.
30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN 2014 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
52
28. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Akun ini terdiri dari:
2015 Enam Bulan
2014 Enam Bulan
Katering dan Akomodasi Makanan
46.425.597.659 30.978.131.912
Pemeliharaan dan kebersihan 1.901.972.843
- 48.327.570.502
30.978.131.912 Villa
Makanan dan minuman 193.359.617
143.984.927 Binatu
7.490.550 2.107.600
Spa 6.100.100
4.610.520 206.950.267
150.703.047 Penjualan perumahan
Penjualan perumahan 3.121.198.509
- 3.121.198.509
- Beban Langsung
Gaji dan tunjangan 23.666.106.243
15.383.435.176 Iklan dan pemasaran
1.798.167.271 1.636.846.939
Pengangkutan, penanganan dan pengemasan 2.279.716.906
1.489.359.668 Tunjangan bonus dan cuti
1.508.264.894 2.031.640.231
Penyusutan 616.227.130
872.721.209 Penyisihan imbalan paska kerja
826.328.068 669.126.591
Air dan listrik 1.265.730.172
398.541.986 Transportasi dan perjalanan
896.893.054 745.722.890
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 664.107.080
2.257.471.515 Penggantian persediaan non-consumables
162.056.892 258.949.912
Kesehatan 147.955.791
150.278.795 Sewa
181.765.413 169.075.992
Beban kendaraan 286.551.777
148.732.660 Seragam
118.510.160 160.296.280
Asuransi 108.253.158
91.161.259 Pelatihan
26.712.000 34.300.000
Jasa komisi keagenan 55.909.221
45.306.421 Perlengkapan tamu, kamar dan dapur
61.663.997 67.007.455
Dekorasi 2.119.800
24.600.250 Jasa Profesional
- 17.335.770
Binatu 42.649.157
68.089.864 Cetakan dan alat tulis
43.995.513 63.098.997
Film dan video 33.000.000
16.500.000 Telekomunikasi
11.028.180 5.581.720
Lain-lain masing-masing dibawah Rp20 juta 52.728.690
2.837.453.335 34.856.440.567
29.642.634.915 Jumlah
86.512.159.845 60.771.469.874
Tidak terdapat pembelian dari satu pihak yang melebihi 10 dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014.
