Properti Investasi Investment Properties

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah, unless otherwise stated 75 Nilai perolehan atas aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut: The acquisition cost of fixed assets that have been fully depreciated and still used are as follows: 2016 2015 Rp Rp Jenis Aset Tetap Type of Fixed Assets Mesin dan Peralatan 169,634,498,061 157,461,550,821 Machinery and Equipment Peralatan Kantor 118,096,490,430 113,346,242,166 Office Equipment Bangunan dan Prasarana 78,533,347,693 4,446,719,282 Building and Infrastructure Kendaraan 26,760,306,492 22,282,308,611 Vehicle Perlengkapan Operasional 4,558,854,287 6,813,828,587 Operational Equipment Peralatan Proyek 2,829,779,989 2,829,779,983 Project Equipment Perabot dan Perlengkapan 2,813,099,701 2,794,349,701 Furniture and Fixture Jumlah 403,226,376,653 309,974,779,151 Total Nilai wajar aset tetap milik SAI, Entitas Anak, yaitu Gran Melia Hotel Jakarta berdasarkan laporan penilai independen Suwendho Rinaldy Rekan bertanggal 31 Oktober 2016 dengan tanggal penilaian 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.307.891.220.000 dengan menggunakan rekonsiliasi antara Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya. The fair value of fixed assets that belongs to SAI, a Subsidiary, namely Gran Melia Hotel Jakarta based on an independent appraisal report of Suwendho Rinaldi Partners dated on October 31, 2016 with valuation date December 31, 2015 amounting to Rp1,307,891,220,000 using reconciliation between Income approach and Cost approach. Nilai wajar aset tetap milik SAI, Entitas Anak, yaitu Melia Bali Hotel, berdasarkan laporan penilai independen Willson Rekan berasosiasi dengan Knight Frank bertanggal 18 Mei 2015 dengan tanggal penilaian 31 Desember 2014, Rekonsiliasi antara Pendekatan Pendapatan dengan Metode Arus Kas Diskonto, adalah sebesar Rp1.025.143.000.000. The fair value of fixed assets of SAI, a Subsidiary,that is Melia Bali Hotel, based on independent appraisal report of Willson Rekan in association with Knight Frank dated May 18, 2015 with appraisal date on December 31, 2014, using Income Approach with Discounted Cash Flow Method, amounted to Rp1,025,143,000,000. Nilai buku atas sebagian aset tetap milik entitas anak yang disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda double declining balance method yakni sebesar Rp23.677.107.347 dan Rp29.047.527.952 atau sebesar 2,00 dan 2,58 dari total nilai buku konsolidasian masing- masing pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. The carrying amount of some of the fixed assets of the subsidiary which are depreciated using the double declining balance method, amounted to Rp23,677,107,347 and Rp29,047,527,952 or 2.00 and 2.58 of the total consolidated net book value for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively. Penambahan tanah pada tahun 2016 sebesar Rp5.470.686.000 merupakan aset pengampunan pajak yang dilaporkan oleh NRC, Entitas Anak Catatan 35 berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-106PPWPJ.072017 tanggal 10 Januari 2017. The addition of land in 2016 amounted to Rp5.470.686.000 represent a tax amnesty that is reported by NRC, a Subsidiary Note 35 based on the Certificate of Amnesty Tax No. KET- 106PPWPJ.072017 dated January 10, 2017. Aset tetap pemilikan langsung, kecuali aset dalam konstruksi, dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh dari bank Catatan 22 dan 29. Fixed assets, except for construction in progress, are used as collateral for short-term and long-term bank loans from bank Notes 22 and 29. Setifikat tanah yang dimiliki SIH, Entitas Anak seluas 16.233m 2 dan milik SIP, Entitas Anak SIH, seluas 2.604m 2 , dijadikan jaminan pinjaman ke PT Bank Central Asia Tbk Catatan 29. Land certificate owned by SIH, a Subsidiary, covering 16,233sqm and owned by SIP, a Subsidiary of SIH, covering 2,604sqm, used as bank loan collateral to PT Bank Central Asia Note 29. PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah, unless otherwise stated 76 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Grup menjual beberapa aset tetapnya dengan perincian keuntungan penjualan adalah sebagai berikut: For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Group sell some of its fixed assets, resulting to gains on sale as follows: 2016 2015 Rp Rp Penerimaan atas Penjualan 13,080,417,418 3,387,205,802 Sale Proceeds Kerugian Pelepasan Aset Tetap 4,864,583 191,300,000 Loss on Disposal of Fixed Assets Nilai Buku 5,200,887,643 1,451,927,194 Book Value Laba Penjualan Catatan 47 7,884,394,358 2,126,578,608 Gain on Sale Note 47 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak dari aset dalam konstruksi milik SCS, Entitas Anak, adalah 82,56, milik NRC, Entitas Anak, adalah 21,52, milik SIH, Entitas Anak, adalah 92,58 serta milik SEP, Entitas Anak SCS, adalah 93,75. Tidak ada hambatan kelanjutan penyelesaian untuk aset dalam konstruksi milik SCS, NRC, SIH dan SEP. For the year ended December 31, 2016, the percentage of book value to contract value of construction in progress that belongs to SCS, a Subsidiary, is 82.56, and NRC, a Subsidiary, is 21.52, and SIH, a Subsidiary, is 92.58 and SEP, a Subsidiary of SCS, is 93.75. No delay to finish the construction of SCS, NRC, SIH and SEP assets. Kapitalisasi bunga ke aset dalam konstruksi SIH, Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.729.328.769 dan Rp7.604.076.573. Interest capitalization to construction in progress of SIH, a Subsidiary, for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp2,729,328,769 and Rp7,604,076,573, respectively. Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan gedung, kerusuhan dan risiko lainnya kepada beberapa perusahaan asuransi dengan rincian jumlah pertanggungan adalah sebagai berikut: Fixed assets except land, were insured against fire, damages, riots and other possible risks with certain insurance companies with the details of total coverage as follows: 2016 2015 Rp Rp Rupiah 2,609,755,603,275 2,122,979,110,115 Rupiah Dolar Amerika Serikat 2,719,192 2,214,650 United States Dollar Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak melakukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap pada tahun- tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Based on the review of the Management, there are no events or changes in circumstances that indicate impairment of fixed assets. The Management has no impairment loss on fixed assets for the years ended December 31, 2016 and 2015. PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah, unless otherwise stated 77 20. Uang Muka Lain-lain

20. Other Advances

Rincian uang muka lain-lain adalah sebagai berikut: The details of other advances are as follows: 2016 2015 Rp Rp Pembelian Properti Investasi 35,320,350,000 -- Purchase of Investment Property Pembelian Aset Tetap 27,831,019,908 38,982,273,506 Purchase of Fixed Assets Pengembangan Tanah 698,939,676 6,815,531,415 Land Development Lain-lain 963,619,441 1,519,338,623 Purchase of Land Jumlah 64,813,929,025 47,317,143,544 Total Uang muka pembelian properti investasi merupakan pembayaran uang muka SIT, Entitas Anak, kepada PT Ciputra Jaya Mandiri dan PT Giarto Audry Cemerlang, pihak ketiga, atas pembelian tanah di Banjarmasin dan Makassar. Advances for purchase of investment property is an advance payment of STI, a Subsidiary, to PT Ciputra Jaya Mandiri and PT Giarto Audry Cemerlang, third parties, for land purchases in Banjarmasin and Makassar. 21. Aset Tidak Lancar Lainnya 21. Other Non Current Assets 2016 2015 Rp Rp Jaminan Pengembalian 3,305,287,308 3,337,253,042 Guaranteed Deposits Aset yang Dijaminkan 2,500,000,000 2,500,000,000 Guaranteed Assets: Lain-lain 5,286,674,504 9,411,154,813 Others Jumlah 11,091,961,812 15,248,407,855 Total 22. Pinjaman Bank Jangka Pendek 22. Short Term Bank Loans PT Nusa Raya Cipta Tbk NRC, Entitas Anak PT Nusa Raya Cipta Tbk NRC, a Subsidiary Berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman No.141CBLV2016 tanggal 20 Mei 2016, NRC memperoleh perpanjangan fasilitas demand loan dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut: Based on Letter of Amendment Loan Agreement No.141CBLV2016 dated May 20, 2016, NRC obtained an extension of demand loan facility from PT Bank OCBC NISP Tbk with the following details: a. Jenis Fasilitas Kredit Rekening Koran Overdraft Facility Uncommitted a. Facility Type Plafon Rp100,000,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 30 Maret 2017 until March 30, 2017 Time Period Tujuan untuk pembayaran proyek to project payment Purpose Suku Bunga Prime Lending Rate + 0,5 p.a floating Interest b. Jenis Fasilitas Demand Loan Uncommitted b. Facility Type Plafon Rp50,000,000,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 30 Maret 2017 until March 30, 2017 Time Period Tujuan untuk pembayaran proyek to project payment Purpose Suku Bunga Prime Lending Rate + 0,5 p.a floating Interest c. Jenis Fasilitas Bank Garansi Bank Guarantee Uncommitted c. Facility Type Plafon Rp300,000,000,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 30 Maret 2017 until March 30, 2017 Time Period Tujuan untuk pembayaran proyek to project payment Purpose Komisi 1 p.a Commission PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 In Full Rupiah, unless otherwise stated 78 d. Jenis Fasilitas Bank Garansi 3 Case by Case Bank Guarantee 3 Case by Case Uncommitted d. Facility Type Plafon maksimal maximum Rp85,000,000,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 30 Maret 2017 until March 30, 2017 Time Period Tujuan untuk pembayaran proyek to project payment Purpose Komisi 1 p.a Commission e. Jenis Fasilitas Bank Garansi 4 Bank Guarantee 4 Uncommitted e. Facility Type Plafon Rp400,000,000,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 30 Maret 2017 until March 30, 2017 Time Period Tujuan untuk pembayaran proyek to project payment Purpose Komisi 1 p.a Commission Fasilitas ini dijamin dengan aset NRC sebagai berikut: The facilities are guaranteed by the assets of NRC as follows: a. Tanah dan bangunan terletak di Bekasi dengan SHGB No. 11471 dan 10295 dengan nilai hak tanggungan peringkat I sebesar Rp7.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp14.100.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp4.900.000.000 Catatan 19; a. Land and building located in Bekasi with Certificate No. 11471 and No. 10295 with the value of mortgage ranking I amounting to Rp7,500,000,000 and added value of mortgage ranking II amounting to Rp14,100,000,000 and added value of mortgage ranking III amounting to Rp4,900,000,000 Note 19; b. Tanah dan bangunan terletak di Semarang dengan SHGB No. 555 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp3.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp6.475.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp10.000.000.000 Catatan 19; b. Land and building located in Semarang with Certificate No. 555 with the value of mortgage amounting to Rp3,500,000,000, added value of mortgage ranking II amounting to Rp6,475,000,000 and added value of mortgage ranking III amounting to Rp10,000,000,000 Note 19; c. Tanah dan bangunan terletak di Surabaya dengan SHGB No. 134 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp1.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp1.900.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp7.900.000.000 Catatan 19; c. Land and building located in Surabaya with Certificate No. 134 with the value of mortgage amounting to Rp1,500,000,000, added value of mortgage ranking II amounting to Rp1,900,000,000, added value of mortgage ranking III amounting to Rp7,900,000,000 Note 19; d. Tanah dan bangunan terletak di Medan dengan SHGB No. 72 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp7.000.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp9.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp10.000.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat IV sebesar Rp3.000.000.000 Catatan 19; d. Land and building located in Medan with Certificate No. 72 with the value of mortgage amounting to Rp7,000,000,000, added value of mortgage ranking II amounting to Rp9,500,000,000, added value of mortgage ranking III amounting to Rp10,000,000,000 and added value of mortgage ranking IV amounting to Rp3,000,000,000 Note 19; e. 2 dua unit mesin tower crane atas nama Perusahaan Catatan 19; e. 2 two unit tower crane machine under the name of the Company Note 19; f. Piutang proyek dengan sebesar Rp197.500.000.000 Catatan 5; dan f. Trade receivables amounting to Rp197,500,000,000 Note 5; and g. Deposito berjangka sebesar 5 untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case Catatan 7. g. Time deposit of 5 for each opening of Bank Guarantee case by case Note 7.