Setara kas Cash equivalents

PT XL AXIATA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES Halaman 121 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued Faktor risiko keuangan lanjutan Financial risk factors continued iii Risiko likuiditas lanjutan iii Liquidity risk continued 31122015 Antara Kurang dari 1 dan 2 Jumlah Arus kas 1 tahun tahun Lebih dari tercatat kontraktual Not later Between 2 tahun Carrying Contractual than 1 and More than amount cash flows 1 year 2 years 2 years Utang usaha dan Trade and other utang lain-lain 5,283,014 5,283,014 5,283,014 - - payables Beban yang masih harus dibayar 1,128,143 1,128,143 1,128,143 - - Accrued expenses Liabilitas sewa 2,390,789 3,652,646 798,030 1,614,671 1,239,945 Lease liabilities Pinjaman ke pemegang saham 6,897,500 7,105,287 166,230 6,939,057 - Shareholder loan Pinjaman jangka panjang 18,564,111 24,255,646 5,324,171 4,875,631 14,055,845 Long-term loans Sukuk ijarah 1,491,811 2,119,385 644,335 107,110 1,367,940 Sukuk ijarah Jumlah 35,755,368 43,544,121 13,343,923 13,536,469 16,663,730 Total Berikut rincian pinjaman jangka panjang, pinjaman ke pemegang saham dan sukuk ijarah sesuai dengan jadwal jatuh tempo: Details of the long-term loans, shareholder loan and sukuk ijarah according to the maturity schedule are as follow: 31122015 31122014 31122013 Kurang dari 1 tahun 3,922,137 3,921,513 3,124,652 Not later than 1 year Antara 1 tahun Between 1 year dan 2 tahun 10,692,160 5,251,499 3,905,939 and 2 years Lebih dari 2 tahun 12,339,125 20,455,403 10,791,011 More than 2 years 26,953,422 29,628,415 17,821,602 Pengaturan pembiayaan Financing arrangements Grup memiliki fasilitas bank garansi dengan berbagai institusi keuangan sejumlah ekuivalen Rp 296.565. Fasilitas ini tersedia dalam beberapa periode sampai dengan 31 Oktober 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, porsi yang belum digunakan adalah Rp 265.353. The Group has bank guarantee facilities with various financial institutions totalling equivalent Rp 296,565. The facility is available on various periods up to 31 October 2016. As at 31 December 2015, the unused portion was Rp 265,353.