Misi PT Wings Surya
b Mencetak Laporan Bank Harian dari Program SmartOpr dan dilampiri dengan BBKBBM dan Rekening Koran Harian paling
lambat keesokan harinya H+1. 23 Menyerahkan Laporan Kas dan Bank Harian untuk diperiksa dan
ditandatangani GMDMCA dan disetujui Direktur jika ada. b. Kasir Operasional
1 Bertanggung jawab untuk menyimpan uang kas operasional perusahaan.
2 Membuat dan membukukan BKMBKKBBMBBK disertai bukti pendukung :
a Penerimaan Kas Operasional pengisian saldo, angsuran piutang karyawan, pendapatan lain-lain di Program SmartOpr.
b Membukukan Pengeluaran Kas Operasional biaya, piutang karyawan, dll di Program SmartOpr.
3 Memastikan setiap pengeluaran atau bon sementara telah disetujui oleh GMDMCA sebelum mengeluarkan uang tunai.
4 Pertanggungjawaban Bon Sementara harus segera diselesaikan tepat waktu maksimal 14 hari dan menagih bon sementara yang umurnya
lebih dari 14 hari untuk diselesaikan. 5 Memeriksa bukti ekstern pengeluaran biaya harus lengkap dan benar
dan telah diotorisasi GMDMCA. 6 Menginput transaksi harian di Program SmartOpr paling lama
keesokan harinya H+1.
7 Wajib melakukan opname fisik kas setiap hari untuk memastikan sisa saldo sama dengan fisik.
8 Membuat Rekapitulasi Bon Sementara Harian. 9 Memastikan penerima uang adalah yang menandatangani bon
sementara TIDAK BOLEH diwakilkan. 10 a Mencetak Laporan Kas Harian wajib Cash Journal, Laporan
Penerimaan Kas Harian dari Program SmartOpr dan dilampiri dengan BKMBKK paling lambat keesokan harinya.H+1
b Mencetak Laporan Bank Harian dari Program SmartOpr dan dilampiri dengan BBKBBM dan Rekening Koran Harian paling
lambat keesokan harinya.H+1 11 Menyerahkan Laporan Kas dan Bank Harian untuk diperiksa dan
ditandatangani GMDMCA dan disetujui Direktur jika ada. c. Admin Collection
1 Bertanggung jawab atas nota tagihan yang belum ditagihkan ke Pelanggan.
2 Menerima, menagih dan memeriksa kelengkapan SJ Kredit, SKR dan Retur Langganan H-1 lembar 1 dan 2 dari bagian Admin SD
berdasarkan Laporan Setoran Penjualan Kredit. Pisahkan lembar ke 1 dan 2.Lembar 1 untuk dilekatkan dengan
Invoice, Lembar 2 untuk diserahkan ke Accounting 3 Memeriksa Stempel, Tanda Tangan Customer dan Nominal di SJ dan
periksa kebenarannya.
4 Memproses, mencetak dan menandatangani Faktur Penjualan. Invoice.
Pisahkan lembar ke 1 dan 2. Lembar 1 untuk dilekatkan dengan SJ, Lembar 2 untuk diserahkan ke Accounting.
5 Melekatkan Staples SJ kredit dengan Faktur Penjualan invoice kredit serta periksa nominal di invoice harus sesuai dengan SJ,
kemudian disimpan dengan baik dan rapi. 6 Menyiapkan Sket Tagihan ST dan dokumen pendukungnya Faktur
Penjualan, Faktur Pajak Standart, Surat Jalan dsb dari Program SmartOpr yang akan dibawa oleh SalesKolektor sesuai schedule
yang ditetapkan. 7 Menyiapkan Sket Tagihan Manual atau tagihan diluar schedule
setelah mendapat Approval dari SPVGMDMCA. 8 Mencetak List Sket Tagihan untuk diserahkan ke Kasir Penerimaan.
9 Melakukan serah terima Sket Tagihan beserta SJ+Invoice kepada penagih SalesKolektorSPV dan wajib ditanda tangani oleh kedua
belah pihak. 10 Memeriksa dan mencocokkan hasil penagihan dan cicilan serta wajib
menerima kembali invoice yang tidak tertagih dan mengarsip kembali.
Untuk cicilan harus ada tanggal, nominal dan terbilang, serta tanda tangan customer.