PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 523 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
Figures in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
7. PINJAMAN JANGKA PENDEK
7. SHORT-TERM BORROWINGS
2011 2010
Cerukan Bank overdraft
- PT Bank Central Asia Tbk 483,254
316,689 PT Bank Central Asia Tbk -
- Deutsche Bank AG. 182,822
- Deutsche Bank AG. -
- Citibank N.A. 184,831
- Citibank N.A. -
Pinjaman bank Bank loan
- PT Bank Mandiri Persero Tbk 26,806
26,935 PT Bank Mandiri Persero Tbk -
Jumlah pinjaman jangka pendek 877,713
343,624 Total short-term borrowings
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan untuk modal
kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga 7,5 - 8,5 per
tahun 2010: 8,5 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini berlaku sampai dengan 21 Agustus
2012. As at 31 December 2011 and 2010, the Group
has bank overdraft facility to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp
700 billion and interest rate of 7.5 - 8.5 per annum 2010: 8.5 per annum. This unsecured
facility can be utilised until 21 August 2012.
Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG.
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan, letters of credit
dan penerbitan garansi untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar
dengan tingkat bunga 7,0 - 7,5 per tahun 2010: 8,5 per tahun. Fasilitas tanpa agunan
ini telah diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun ke depan pada tanggal 29 Februari
2012.
Pada tanggal
laporan keuangan
konsolidasian ini,
penyelesaian adendum
perjanjian tersebut masih dalam proses. As at 31 December 2011 and 2010, the Group
has facilities for bank overdraft, letters of credit and issuance of guarantee to be used for the
Group’s working capital with a total of Rp 185 billion and interest rate of 7.0 - 7.5 per annum
2010:
8.5 per
annum. These insecured
facilities have been automatically extended for one year on 29 February 2012. As at the date of
these consolidated
financial statements, the
finalisation of the addendum of the agreement is still in process.
Citibank N.A. Citibank N.A.
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan dan pinjaman
bank jangka pendek untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar.
Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga 6,9 - 7,4 per tahun 2010:
8,5 per tahun dan berlaku sampai dengan 3 Desember 2012. Fasilitas pinjaman bank jangka
pendek berlaku sampai dengan 31 Mei 2012. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010,
fasilitas pinjaman bank jangka pendek ini tidak digunakan.
As at 31 December 2011 and 2010, the Group has bank overdraft and short-term bank loan
facilities to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp 185 billion. This
unsecured overdraft facility bears an interest rate of 6.9 - 7.4 per annum 2010: 8.5 per
annum and can be utilised until 3 December 2012. Short-term bank loan facility can be utilised
until 31 May 2012. As at 31 December 2011 and 2010 this short-term bank loan facility was not
used.
AN
7. EK
Tbk
AG.
N.A. PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK
DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 524 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Angka dalam tabel dinyatakan dalam
jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010
Figures in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
7. PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan
7. SHORT-TERM BORROWINGS continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk dahulu Bank Pembangunan Indonesia,
cabang Hong Kong PT Bank Mandiri Persero Tbk
formerly Bank Pembangunan Indonesia, Hong Kong branch
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki saldo pinjaman tanpa agunan dari
Bank Pembangunan Indonesia, cabang Hong Kong pada tahun 1999, Bank Pembangunan
Indonesia melebur dengan beberapa bank lain menjadi
PT Bank
Mandiri Persero
Tbk sebesar
USD 1,5 juta
dan DEM 2,2
juta ekuivalen EUR 1,1 juta dengan tingkat bunga
per tahun masing-masing SIBOR+1,4 dan SIBOR+5,4. Pada tanggal laporan keuangan
konsolidasian ini,
pinjaman tersebut
masih dalam proses verifikasi.
As at 31 December 2011 and 2010, the Group has unsecured
loan from
Bank Pembangunan
Indonesia, Hong Kong branch in 1999, Bank Pembangunan Indonesia merged with several
other banks into PT Bank Mandiri Persero Tbk amounting to USD 1.5 million and DEM 2.2 million
equivalent to EUR 1.1 million with interest rate per annum
at SIBOR+1.4
and SIBOR+5.4,
respectively. As at the date of these consolidated financial statements, the loan is still being verified.
8. UTANG USAHA
8. TRADE PAYABLES
2011 2010
Pihak berelasi lihat Catatan 20: Related parties see Note 20:
- Rupiah 40,964
5,256 Rupiah -
- Mata uang asing 2,760
- Foreign currencies -
43,724 5,256
Pihak ketiga: Third parties:
- Rupiah 71,791
58,275 Rupiah -
- Mata uang asing 70,352
31,264 Foreign currencies -
142,143 89,539
Jumlah utang usaha 185,867
94,795 Total trade payables
Utang usaha
sebagian besar
timbul dari
pembelian bahan baku, bahan pembungkus dan aktivitas iklan dan promosi.
Trade payables mostly derived from purchase of raw material, packaging material and advertising
and promotion activities.
9. AKRUAL
9. ACCRUALS
2011 2010
Pihak berelasi lihat Catatan 20: Related parties see Note 20:
- Internal recharges 32,711
10,136 Internal recharges -
- Royalti 7,069
9,417 Royalties -
- Jasa technical and advisory -
49,406 Technical and advisory fees -
39,780 68,959
Pihak ketiga: Third parties:
- Iklan dan promosi 191,573
139,802 Advertising and promotion -
- Kompensasi karyawan 106,700
106,730 Employee compensation -
- Bunga 76,764
77,062 Interest -
- Lain-lain 28,055
27,601 Others -
403,092 351,195
Jumlah akrual 442,872
420,154 Total accruals
