PIUTANG USAHA lanjutan Bentoel Group 2011 Annual Report
7. PINJAMAN JANGKA PENDEK
7. SHORT-TERM BORROWINGS
2011 2010 Cerukan Bank overdraft - PT Bank Central Asia Tbk 483,254 316,689 PT Bank Central Asia Tbk - - Deutsche Bank AG. 182,822 - Deutsche Bank AG. - - Citibank N.A. 184,831 - Citibank N.A. - Pinjaman bank Bank loan - PT Bank Mandiri Persero Tbk 26,806 26,935 PT Bank Mandiri Persero Tbk - Jumlah pinjaman jangka pendek 877,713 343,624 Total short-term borrowings PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga 7,5 - 8,5 per tahun 2010: 8,5 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini berlaku sampai dengan 21 Agustus 2012. As at 31 December 2011 and 2010, the Group has bank overdraft facility to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp 700 billion and interest rate of 7.5 - 8.5 per annum 2010: 8.5 per annum. This unsecured facility can be utilised until 21 August 2012. Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan, letters of credit dan penerbitan garansi untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar dengan tingkat bunga 7,0 - 7,5 per tahun 2010: 8,5 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini telah diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun ke depan pada tanggal 29 Februari 2012. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, penyelesaian adendum perjanjian tersebut masih dalam proses. As at 31 December 2011 and 2010, the Group has facilities for bank overdraft, letters of credit and issuance of guarantee to be used for the Group’s working capital with a total of Rp 185 billion and interest rate of 7.0 - 7.5 per annum 2010: 8.5 per annum. These insecured facilities have been automatically extended for one year on 29 February 2012. As at the date of these consolidated financial statements, the finalisation of the addendum of the agreement is still in process. Citibank N.A. Citibank N.A. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan dan pinjaman bank jangka pendek untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar. Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga 6,9 - 7,4 per tahun 2010: 8,5 per tahun dan berlaku sampai dengan 3 Desember 2012. Fasilitas pinjaman bank jangka pendek berlaku sampai dengan 31 Mei 2012. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, fasilitas pinjaman bank jangka pendek ini tidak digunakan. As at 31 December 2011 and 2010, the Group has bank overdraft and short-term bank loan facilities to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp 185 billion. This unsecured overdraft facility bears an interest rate of 6.9 - 7.4 per annum 2010: 8.5 per annum and can be utilised until 3 December 2012. Short-term bank loan facility can be utilised until 31 May 2012. As at 31 December 2011 and 2010 this short-term bank loan facility was not used.Parts
» Bentoel Group 2011 Annual Report
» Peraturan Pemerintah Cukai Ketersediaan Bahan Baku Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
» Pendirian dan informasi lainnya
» Establishment and other information
» INFORMASI UMUM INFORMASI UMUM lanjutan
» Anggaran Dasar GENERAL INFORMATION continued
» Articles of Association GENERAL INFORMATION continued
» Perubahan struktur permodalan GENERAL INFORMATION continued
» Changes in capital structure
» INFORMASI UMUM lanjutan Bentoel Group 2011 Annual Report
» Perubahan struktur permodalan lanjutan
» Changes in capital structure continued
» Struktur Grup GENERAL INFORMATION continued
» Group structure GENERAL INFORMATION continued
» Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan
» Board of Commissioners, Board of
» Dasar penyusunan laporan keuangan
» Prinsip-prinsip konsolidasi IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Principles of consolidation IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Goodwill IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Foreign currency translation IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Penjabaran mata uang asing lanjutan
» Foreign currency translation continued
» Piutang usaha IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Trade receivables IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Persediaan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Inventories IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Persediaan lanjutan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Inventories continued IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Aset tetap IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Fixed assets IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Aset tetap lanjutan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Fixed assets continued IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Aset yang dimiliki untuk dijual
» Pinjaman IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Borrowings IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Pengakuan pendapatan Revenue recognition
» Sewa Leases IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Imbalan kerja Employee benefits
» Imbalan kerja lanjutan Employee benefits continued
» Perpajakan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Taxation IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Laba per saham IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Earnings per share IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Dividen IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Dividend IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
» Transactions with related parties
» Pelaporan segmen IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Segment reporting IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
» Estimasi dan pertimbangan akuntansi
» PIUTANG USAHA Bentoel Group 2011 Annual Report
» TRADE RECEIVABLES Bentoel Group 2011 Annual Report
» PIUTANG USAHA lanjutan Bentoel Group 2011 Annual Report
» TRADE RECEIVABLES continued Bentoel Group 2011 Annual Report
» PERSEDIAAN Bentoel Group 2011 Annual Report
» INVENTORIES Bentoel Group 2011 Annual Report
» PERSEDIAAN lanjutan Bentoel Group 2011 Annual Report
» INVENTORIES continued Bentoel Group 2011 Annual Report
» ASET TETAP Bentoel Group 2011 Annual Report
» FIXED ASSETS Bentoel Group 2011 Annual Report
» ASET TETAP lanjutan Bentoel Group 2011 Annual Report
» FIXED ASSETS continued Bentoel Group 2011 Annual Report
» PINJAMAN JANGKA PENDEK SHORT-TERM BORROWINGS
» ACCRUALS Bentoel Group 2011 Annual Report
» UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE
» LIABILITAS IMBALAN KERJA EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
» LIABILITAS IMBALAN KERJA lanjutan EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
» Pajak penghasilan badan dibayar di
» Pajak dibayar di muka lainnya
» Other prepaid taxes PERPAJAKAN TAXATION
» Pajak dibayar di muka lainnya lanjutan
» Other prepaid taxes continued
» Utang pajak penghasilan badan
» Corporate income tax payable
» Utang pajak lainnya PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Other taxes payable PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Bebanmanfaat pajak penghasilan PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Income tax expensebenefit PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Pajak tangguhan PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Deferred tax PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Pajak tangguhan lanjutan PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Deferred tax continued PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Surat ketetapan pajak PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Tax assessments PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Surat ketetapan pajak lanjutan
» Tax assessments continued PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Administrasi PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» Administration PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
» MODAL SAHAM lanjutan SHARE CAPITAL continued DIVIDEN KAS CASH DIVIDENDS
» SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS LABA BERSIH PER SAHAM
» BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF GOODS SOLD 2011
» BEBAN USAHA Bentoel Group 2011 Annual Report
» Beban penjualan Selling expenses
» Beban umum dan administrasi General and administrative expenses
» Sifat transaksi dan hubungan
» INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
» RELATED PARTY INFORMATION continued b.
» Significant balances with related parties
» Transaksi signifikan dengan pihak
» Significant transaction with related parties
» INFORMASI SEGMEN Bentoel Group 2011 Annual Report
» Segmen operasi Operating segment
» INFORMASI SEGMEN lanjutan Bentoel Group 2011 Annual Report
» Segmen operasi lanjutan Operating segment continued
» Segmen geografis Geographical segment
» ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING
» MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
» KOMITMEN, PERJANJIAN, DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN
» SIGNIFICANT COMMITMENTS, AGREEMENT AND CONTINGENCIES
» MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Show more