TRADE RECEIVABLES continued Bentoel Group 2011 Annual Report

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 523 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010 Figures in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

7. PINJAMAN JANGKA PENDEK

7. SHORT-TERM BORROWINGS

2011 2010 Cerukan Bank overdraft - PT Bank Central Asia Tbk 483,254 316,689 PT Bank Central Asia Tbk - - Deutsche Bank AG. 182,822 - Deutsche Bank AG. - - Citibank N.A. 184,831 - Citibank N.A. - Pinjaman bank Bank loan - PT Bank Mandiri Persero Tbk 26,806 26,935 PT Bank Mandiri Persero Tbk - Jumlah pinjaman jangka pendek 877,713 343,624 Total short-term borrowings PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga 7,5 - 8,5 per tahun 2010: 8,5 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini berlaku sampai dengan 21 Agustus 2012. As at 31 December 2011 and 2010, the Group has bank overdraft facility to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp 700 billion and interest rate of 7.5 - 8.5 per annum 2010: 8.5 per annum. This unsecured facility can be utilised until 21 August 2012. Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan, letters of credit dan penerbitan garansi untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar dengan tingkat bunga 7,0 - 7,5 per tahun 2010: 8,5 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini telah diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun ke depan pada tanggal 29 Februari 2012. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, penyelesaian adendum perjanjian tersebut masih dalam proses. As at 31 December 2011 and 2010, the Group has facilities for bank overdraft, letters of credit and issuance of guarantee to be used for the Group’s working capital with a total of Rp 185 billion and interest rate of 7.0 - 7.5 per annum 2010: 8.5 per annum. These insecured facilities have been automatically extended for one year on 29 February 2012. As at the date of these consolidated financial statements, the finalisation of the addendum of the agreement is still in process. Citibank N.A. Citibank N.A. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Grup memiliki fasilitas cerukan dan pinjaman bank jangka pendek untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar. Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga 6,9 - 7,4 per tahun 2010: 8,5 per tahun dan berlaku sampai dengan 3 Desember 2012. Fasilitas pinjaman bank jangka pendek berlaku sampai dengan 31 Mei 2012. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, fasilitas pinjaman bank jangka pendek ini tidak digunakan. As at 31 December 2011 and 2010, the Group has bank overdraft and short-term bank loan facilities to be used for the Group’s working capital with total facility of Rp 185 billion. This unsecured overdraft facility bears an interest rate of 6.9 - 7.4 per annum 2010: 8.5 per annum and can be utilised until 3 December 2012. Short-term bank loan facility can be utilised until 31 May 2012. As at 31 December 2011 and 2010 this short-term bank loan facility was not used.